Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение FIX vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

FIX28

15TPC

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIX крупнее в 12,5× (61,10 млрд $ vs 4,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 41,22 vs 46,22 у FIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FIX — 53,55%, у TPC — 10,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12,78%, опережая TPC (2,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TPC составляет 0,19%, у FIX — 0,16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TPC набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FIX — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FIX побеждает по числу метрик: 28 против 15 у TPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

$1736,05-$145,13 (-7,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 61,10 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

$92,50-$4,72 (-4,85%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,88 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.4

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

FIXTPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TPC оценён рынком дешевле: 41,22 против 46,22 у FIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0,86 против 5,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 4,04, у FIX — 20,59. EV/EBITDA TPC — 15,37, у FIX — 33,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (53,55% vs 10,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12,78%, у TPC — 2,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0,10, у TPC — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIXTPC

Показатель	FIX	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	46,22	41,22
P/B	20,59	4,04
P/S	5,90	0,86
PEG	0,43	0,03
EV/EBITDA	33,02	15,37
Рентабельность
ROE	53,55%	10,13%
ROA	16,90%	2,31%
Валовая маржа	25,67%	11,48%
Операц. маржа	16,46%	4,49%
Чистая маржа	12,78%	2,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,10	0,37
Текущая ликв.	1,21	1,29
Быстрая ликв.	1,19	1,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,16%	0,19%
Коэфф. выплат	6,38%	7,78%
EPS	$40,73	$2,36
Балансовая стоим.	$91,35	$25,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 71/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIX — 60,1, TPC — 65,4. Обе акции находятся в одной зоне. FIX и TPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,9% и +18,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIX — 17,7 (нет тренда), TPC — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TPC — 1,71, FIX — 2,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	60,13	65,39
Stochastic %K	99,40	80,33
CCI (20)	171,74	78,91
MFI	53,37	69,25
Williams %R	-0,60	-19,67
MACD гистограмма	18,79	0,72
Momentum (10)	110,22	11,49
Тренд
ADX	17,68	24,82
Цена vs EMA 9	+7,02%	+2,73%
Цена vs EMA 20	+7,80%	+7,53%
Цена vs SMA 50	+4,87%	+18,29%
Цена vs SMA 200	+30,09%	+26,54%
Объём
CMF	-0,12	-0,07
Volume Ratio	79,21	43,28
Волатильность и статистика
Beta	2,49	1,71
ATR %	5,23%	4,40%
Sharpe (1г)	2,02	1,26
RS Rating	95,00	87,00
52w от хая	-9,30	-4,97
BB ширина	16,89	29,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPC — +28,10%, FIX — +29,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, TPC — 80,44 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIX	TPC	Лидер
Выручка	9,10 млрд $	5,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+29.50%	+28.10%
Чистая прибыль	1,02 млрд $	80,44 млн $
Рост прибыли (г/г)	+95.70%	—	—
EPS (TTM)	$28,93	$1,53
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	748,07 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIX платит 0,16%, TPC — 0,19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FIX — 13 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6,38%, TPC — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	TPC
Див. доходность	0,16%	0,19%
Годовые дивиденды	$2,40	$0,21
Коэфф. выплат	6,38%	7,78%
Лет выплат	13	4
CAGR дивидендов (5л)	37,97%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8,88%), TPC — в мае (+11,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1,99%), TPC — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +46,28% против +29,32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3,1

+7,0

-0,1

+4,3

+3,3

+7,0

+0,8

+4,8

+8,9

+5,9

-2,0

TPC

+2,5

+5,7

-3,2

-0,1

+11,2

+3,9

+3,3

-1,4

+3,2

+2,4

+4,4

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (41,22 vs 46,22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIX — 53,55%, TPC — 10,13%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0,16%, TPC — 0,19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка FIX за TTM — 9,10 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIX или TPC?

Чистая маржа FIX — 12,78%, TPC — 2,08%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или TPC?

Технический скоринг: FIX — 51/100, TPC — 71/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу FIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией