Сравнение FIX vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

FIX29

10TPC

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIX крупнее в 16.3× (64,56 млрд $ vs 3,95 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 51.96 vs 52.87 у FIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FIX — 51.69%, у TPC — 6.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TPC составляет 0.16%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, TPC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FIX побеждает по числу метрик: 29 против 10 у TPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIXTPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TPC оценён рынком дешевле: 51.96 против 52.87 у FIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у FIX — 22.98. EV/EBITDA TPC — 12.46, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0.13, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIXTPC

Показатель	FIX	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	51.96
P/B	22.98	3.34
P/S	6.38	0.71
PEG	0.49	0.06
EV/EBITDA	36.93	12.46
Рентабельность
ROE	51.69%	6.50%
ROA	17.64%	1.52%
Валовая маржа	25.13%	11.74%
Операц. маржа	15.69%	3.97%
Чистая маржа	12.07%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.38
Текущая ликв.	1.24	1.28
Быстрая ликв.	1.21	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.16%
Коэфф. выплат	6.48%	8.26%
EPS	$34.76	$1.48
Балансовая стоим.	$79.96	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. FIX торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как TPC ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TPC — 1.66, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	40.18
Stochastic %K	25.10	16.07
CCI (20)	-25.54	-112.17
MFI	55.92	49.40
Williams %R	-74.90	-83.93
MACD гистограмма	-28.83	-1.77
Momentum (10)	-175.98	-19.99
Тренд
ADX	32.49	27.90
Цена vs EMA 9	-3.78%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+11.46%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+61.67%	+8.30%
Объём
CMF	0.18	0.11
Volume Ratio	100.05	103.97
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.66
ATR %	4.90%	5.23%
Sharpe (1г)	2.73	1.76
RS Rating	98.00	91.00
52w от хая	-11.40	-22.93
BB ширина	22.96	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, TPC — 80,44 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIX	TPC
Выручка	9,10 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$1.53
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	748,07 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIX платит 0.14%, TPC — 0.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FIX — 13 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	TPC
Див. доходность	0.14%	0.16%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.12
Коэфф. выплат	6.48%	8.26%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1.99%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (51.96 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIX — 51.69%, TPC — 6.50%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка FIX за TTM — 9,10 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIX или TPC?

Чистая маржа FIX — 12.07%, TPC — 1.37%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или TPC?

Технический скоринг: FIX — 56/100, TPC — 41/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу FIX по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией