ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIX vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
FIX27
13STRL
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FIX крупнее в 2.9× (64,56 млрд $ vs 22,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FIX — P/E 52.87 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 32.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у FIX — 12.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FIX выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 56/100 у FIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FIX уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
FIXNYSE
1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 64,56 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.8
Качество
9.2
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
733,77 $-18,23 $ (-2,42%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 22,52 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.1
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

FIXSTRL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FIX оценён рынком дешевле: 52.87 против 66.50 у STRL (разница составляет 20.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FIX дешевле: 6.38 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FIX — 36.93, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIX — 51.69%, у STRL — 32.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая FIX (12.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0.13, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIXSTRL
ПоказательFIXSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E52.8766.50
P/B22.9819.38
P/S6.388.00
PEG0.492.16
EV/EBITDA36.9338.83
Рентабельность
ROE51.69%32.77%
ROA17.64%12.45%
Валовая маржа25.13%22.79%
Операц. маржа15.69%16.96%
Чистая маржа12.07%12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.130.29
Текущая ликв.1.241.10
Быстрая ликв.1.211.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.14%0.00%
Коэфф. выплат6.48%0.00%
EPS$34.76$11.31
Балансовая стоим.$79.96$38.99

Технический анализ

STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, FIX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIX — 50.9 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIX и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.5% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIX стабильнее (2.29 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXSTRL
Общая оценка
56
74
Осцилляторы
41
55
Тренд
60
65
Объём
69
75
Волатильность
45
55
ИндикаторFIXSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9358.43
Stochastic %K25.1063.34
CCI (20)-25.5422.17
MFI55.9268.85
Williams %R-74.90-36.66
MACD гистограмма-28.83-7.19
Momentum (10)-175.98-134.22
Тренд
ADX32.4937.95
Цена vs EMA 9-3.78%-6.18%
Цена vs EMA 20-1.63%+2.62%
Цена vs SMA 50+11.46%+36.65%
Цена vs SMA 200+61.67%+86.45%
Объём
CMF0.180.32
Volume Ratio100.0581.41
Волатильность и статистика
Beta2.293.11
ATR %4.90%7.12%
Sharpe (1г)2.732.06
RS Rating98.0098.00
52w от хая-11.40-17.84
BB ширина22.9694.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIX — 9,10 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, STRL — 290,15 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFIXSTRLЛидер
Выручка9,10 млрд $2,49 млрд $
Чистая прибыль1,02 млрд $290,15 млн $
EPS (TTM)$28.93$9.50
Операц. Cash Flow1,19 млрд $439,99 млн $
Free Cash Flow1,03 млрд $362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FIX — 13 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательFIXSTRLЛидер
Див. доходность0.14%—
Годовые дивиденды$1.50$0.00
Коэфф. выплат6.48%—
Лет выплат13.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)25.59%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIX — октябре (+8.88%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1.99%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +47.49%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIX
+3.1
+7.0
-0.1
+4.3
+3.8
+2.6
+8.4
+0.8
+4.8
+8.9
+5.9
-2.0
STRL
-0.3
+6.6
-7.0
+3.5
+8.8
+8.3
+3.0
+8.3
+8.7
+6.8
+3.9
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Comfort Systems USA, Inc.: P/E 52.87 против 66.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FIX или STRL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FIX — 51.69%, STRL — 32.77%. Преимущество у FIX.
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Comfort Systems USA, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
Выручка FIX за TTM — 9,10 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FIX или STRL?
Чистая маржа FIX — 12.07%, STRL — 12.02%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — FIX или STRL?
Технический скоринг: FIX — 56/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIX или STRL?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу FIX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией