Сравнение FIX vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

FIX21

21SSD

FIX против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIX крупнее в 8.5× (64,56 млрд $ vs 7,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21.46 против 52.87. Премия к оценке FIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 12.07% у FIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SSD составляет 0.63%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, SSD — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIXSSD

Фундаментальный анализ

SSD торгуется с P/E 21.46, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3.20 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, FIX — 12.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXSSD

Показатель	FIX	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	21.46
P/B	22.98	3.70
P/S	6.38	3.20
PEG	0.49	1.95
EV/EBITDA	36.93	13.67
Рентабельность
ROE	51.69%	17.68%
ROA	17.64%	11.68%
Валовая маржа	25.13%	45.54%
Операц. маржа	15.69%	19.68%
Чистая маржа	12.07%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.23
Текущая ликв.	1.24	3.40
Быстрая ликв.	1.21	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.63%
Коэфф. выплат	6.48%	13.46%
EPS	$34.76	$8.62
Балансовая стоим.	$79.96	$50.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIX на 11.5%, SSD на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). FIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SSD. Волатильность: бета SSD — 0.91, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	51.52
Stochastic %K	25.10	39.99
CCI (20)	-25.54	-80.46
MFI	55.92	58.32
Williams %R	-74.90	-60.01
MACD гистограмма	-28.83	-1.15
Momentum (10)	-175.98	-9.28
Тренд
ADX	32.49	18.08
Цена vs EMA 9	-3.78%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-1.63%	+0.51%
Цена vs SMA 50	+11.46%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+61.67%	+3.13%
Объём
CMF	0.18	-0.02
Volume Ratio	100.05	142.88
Волатильность и статистика
Beta	2.29	0.91
ATR %	4.90%	3.07%
Sharpe (1г)	2.73	0.43
RS Rating	98.00	52.00
52w от хая	-11.40	-12.73
BB ширина	22.96	9.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, SSD — 345,08 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	SSD
Выручка	9,10 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$8.27
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	456,67 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIX платит 0.14%, SSD — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	SSD
Див. доходность	0.14%	0.63%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.88
Коэфф. выплат	6.48%	13.46%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21.46 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или SSD?

ROE FIX — 51.69%, SSD — 17.68%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или SSD?

Чистая маржа FIX — 12.07%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или SSD?

Технический скоринг: FIX — 56/100, SSD — 49/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FIX выигрывает 21, SSD — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией