Сравнение FIX vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROAD с P/E 49.54 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1.95 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROAD дешевле: 6.42 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18.33 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIX | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.87 | 49.54 | |
| P/B | 22.98 | 6.42 | |
| P/S | 6.38 | 1.95 | |
| PEG | 0.49 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 36.93 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.69% | 13.68% | |
| ROA | 17.64% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 25.13% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 15.69% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 12.07% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | 0.00% | |
| EPS | $34.76 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $79.96 | $17.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). FIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROAD. Волатильность: бета ROAD — 1.67, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 25.10 | 8.38 | |
| CCI (20) | -25.54 | -121.78 | |
| MFI | 55.92 | 50.43 | |
| Williams %R | -74.90 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -28.83 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -175.98 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.49 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.78% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.46% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.67% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 100.05 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 1.67 | |
| ATR % | 4.90% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | 2.73 | 0.34 | |
| RS Rating | 98.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.40 | -26.22 | |
| BB ширина | 22.96 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, ROAD — 101,77 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIX | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.93 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
FIX выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIX | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +36.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIX или ROAD?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIX или ROAD?
Какая акция лучше по технике — FIX или ROAD?
Что лучше купить — FIX или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией