Сравнение FIX vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

FIX24

17PWR

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 1.7× (107,58 млрд $ vs 64,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FIX выглядит привлекательнее: 52.87 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE FIX — 51.69%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FIX составляет 0.14%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. FIX побеждает по числу метрик: 24 против 17 у PWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FIXPWR

Фундаментальный анализ

FIX торгуется с P/E 52.87, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PWR оценён ниже: 3.55 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PWR — 11.76, у FIX — 22.98. EV/EBITDA FIX — 36.93, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0.13, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIXPWR

Показатель	FIX	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	95.31
P/B	22.98	11.76
P/S	6.38	3.55
PEG	0.49	5.61
EV/EBITDA	36.93	44.62
Рентабельность
ROE	51.69%	13.03%
ROA	17.64%	4.33%
Валовая маржа	25.13%	13.59%
Операц. маржа	15.69%	5.76%
Чистая маржа	12.07%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.12
Текущая ликв.	1.24	1.14
Быстрая ликв.	1.21	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.06%
Коэфф. выплат	6.48%	5.57%
EPS	$34.76	$7.45
Балансовая стоим.	$79.96	$61.04

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FIX — 50.9, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. FIX и PWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.5% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1.36, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	52.71
Stochastic %K	25.10	19.54
CCI (20)	-25.54	-7.18
MFI	55.92	53.66
Williams %R	-74.90	-80.46
MACD гистограмма	-28.83	-9.37
Momentum (10)	-175.98	-75.31
Тренд
ADX	32.49	40.85
Цена vs EMA 9	-3.78%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+11.46%	+12.10%
Цена vs SMA 200	+61.67%	+45.19%
Объём
CMF	0.18	0.22
Volume Ratio	100.05	105.76
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.36
ATR %	4.90%	3.97%
Sharpe (1г)	2.73	2.08
RS Rating	98.00	91.00
52w от хая	-11.40	-9.99
BB ширина	22.96	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIX	PWR
Выручка	9,10 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$28.93	$6.87
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIX платит 0.14%, PWR — 0.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FIX — 13 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FIX — +25.59%, PWR — +4.10%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	PWR
Див. доходность	0.14%	0.06%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.22
Коэфф. выплат	6.48%	5.57%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1.99%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +39.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Comfort Systems USA, Inc. ниже (52.87 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIX — 51.69%, PWR — 13.03%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка FIX за TTM — 9,10 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIX или PWR?

Чистая маржа FIX — 12.07%, PWR — 3.72%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или PWR?

Технический скоринг: FIX — 56/100, PWR — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу FIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией