Сравнение FIX vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PRIM торгуется с P/E 23.26, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель PRIM (15.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIX впереди: 12.07% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIX | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.87 | 23.26 | |
| P/B | 22.98 | 3.43 | |
| P/S | 6.38 | 0.77 | |
| PEG | 0.49 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 36.93 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.69% | 15.21% | |
| ROA | 17.64% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 25.13% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 15.69% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 12.07% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.14% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | 6.97% | |
| EPS | $34.76 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $79.96 | $31.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRIM — 1.40, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 25.10 | 8.00 | |
| CCI (20) | -25.54 | -66.65 | |
| MFI | 55.92 | 40.87 | |
| Williams %R | -74.90 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -28.83 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -175.98 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.49 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.78% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.46% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.67% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 100.05 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 1.40 | |
| ATR % | 4.90% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 2.73 | 0.89 | |
| RS Rating | 98.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -11.40 | -46.45 | |
| BB ширина | 22.96 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, PRIM — 274,90 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIX | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.93 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FIX платит 0.14%, PRIM — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIX | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.14% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | 6.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.59% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — FIX или PRIM?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — FIX или PRIM?
Какая акция лучше по технике — FIX или PRIM?
Что лучше купить — FIX или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией