Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FIX vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

FIX31

12PRIM

FIX против PRIM — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIX крупнее в 13,3× (59,64 млрд $ vs 4,48 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 32,03 против 41,64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 53,55% против 8,46% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12,78%, PRIM — 1,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PRIM составляет 0,39%, у FIX — 0,15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 34 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:12 — убедительное преимущество FIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

$1694,55-$19,05 (-1,11%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 59,64 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

$82,63+$2,41 (+3,00%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.5

Качество

4.8

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FIXPRIM

Фундаментальный анализ

PRIM торгуется с P/E 32,03, тогда как FIX — с P/E 41,64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0,62 против 5,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 2,78 против 18,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 17,54 vs 29,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIX составляет 53,55%, что превышает показатель PRIM (8,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIX впереди: 12,78% против 1,92% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0,10, PRIM — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXPRIM

Показатель	FIX	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	41,64	32,03
P/B	18,55	2,78
P/S	5,31	0,62
PEG	0,38	-0,76
EV/EBITDA	29,67	17,54
Рентабельность
ROE	53,55%	8,46%
ROA	16,90%	3,01%
Валовая маржа	25,67%	8,62%
Операц. маржа	16,46%	2,99%
Чистая маржа	12,78%	1,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,10	0,69
Текущая ликв.	1,21	1,18
Быстрая ликв.	1,19	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,15%	0,39%
Коэфф. выплат	6,38%	12,45%
EPS	$40,73	$2,59
Балансовая стоим.	$91,35	$29,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 46,2, PRIM — 44,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIX на -6,2%, PRIM на -14,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIX выше SMA 200 (+19,3%), PRIM — ниже (-36,1%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 20,4 (слабый тренд), PRIM — 28,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRIM — 1,92, FIX — 2,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	46,16	44,03
Stochastic %K	52,30	45,20
CCI (20)	-20,93	-98,40
MFI	36,59	52,12
Williams %R	-47,70	-54,80
MACD гистограмма	6,00	0,60
Momentum (10)	-39,05	-3,88
Тренд
ADX	20,43	28,36
Цена vs EMA 9	-1,39%	-1,78%
Цена vs EMA 20	-2,29%	-4,29%
Цена vs SMA 50	-6,20%	-13,99%
Цена vs SMA 200	+19,29%	-36,06%
Объём
CMF	0,01	-0,19
Volume Ratio	74,30	88,94
Волатильность и статистика
Beta	2,49	1,92
ATR %	6,59%	7,17%
Sharpe (1г)	1,80	0,05
RS Rating	95,00	12,00
52w от хая	-18,30	-59,79
BB ширина	15,03	18,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIX — +29,50%, PRIM — +19,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, PRIM — 274,90 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	PRIM
Выручка	9,10 млрд $	7,57 млрд $
Рост выручки (г/г)	+29.50%	+19.00%
Чистая прибыль	1,02 млрд $	274,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+95.70%	+52.00%
EPS (TTM)	$28,93	$5,09
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	470,40 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	340,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIX платит 0,15%, PRIM — 0,39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6,38%, PRIM — 12,45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	PRIM
Див. доходность	0,15%	0,39%
Годовые дивиденды	$2,40	$0,24
Коэфф. выплат	6,38%	12,45%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	37,97%	0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8,88%), PRIM — в ноябре (+6,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1,99%), для PRIM — март (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +46,28% против +17,26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3,1

+7,0

-0,1

+4,3

+3,3

+7,0

+0,8

+4,8

+8,9

+5,9

-2,0

PRIM

+3,5

+2,7

-5,2

+2,1

-0,2

-1,1

+2,0

+4,3

+0,3

+2,9

+6,3

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Primoris Services Corporation?

Мультипликатор P/E у Primoris Services Corporation ниже (32,03 vs 41,64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или PRIM?

ROE FIX — 53,55%, PRIM — 8,46%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0,15%, PRIM — 0,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Primoris Services Corporation?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или PRIM?

Чистая маржа FIX — 12,78%, PRIM — 1,92%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или PRIM?

Технический скоринг: FIX — 34/100, PRIM — 18/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или PRIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FIX выигрывает 31, PRIM — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией