Сравнение FIX vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FIX показывает P/E 52.87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 18.29 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как FIX показывает рентабельность 51.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.87 | -17.07 | |
| P/B | 22.98 | 2.50 | |
| P/S | 6.38 | 0.93 | |
| PEG | 0.49 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 36.93 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.69% | -12.50% | |
| ROA | 17.64% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 25.13% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 15.69% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 12.07% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.14% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | -44.28% | |
| EPS | $34.76 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $79.96 | $45.92 | |
Технический анализ
FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIX — 50.9 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). По бете OC стабильнее (1.45 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 25.10 | 29.00 | |
| CCI (20) | -25.54 | -163.80 | |
| MFI | 55.92 | 36.58 | |
| Williams %R | -74.90 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -28.83 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -175.98 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.49 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.78% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.46% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.67% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 100.05 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 1.45 | |
| ATR % | 4.90% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 2.73 | -0.56 | |
| RS Rating | 98.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -11.40 | -28.85 | |
| BB ширина | 22.96 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIX — 9,10 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как FIX генерирует прибыль (1,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.93 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIX — 0.14%, OC — 2.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FIX — +25.59%, OC — +8.72%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | FIX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.14% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | -44.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.59% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIX — октябре (+8.88%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — FIX или OC?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — FIX или OC?
Что лучше купить — FIX или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией