Сравнение FIX vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -18,89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FIX показывает P/E 41,15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 1,26 против 5,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 3,27 против 18,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OC оценён ниже: 26,16 vs 29,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -17,10%, тогда как FIX показывает рентабельность 53,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-6,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0,10, OC — 1,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,15 | -18,89 | |
| P/B | 18,34 | 3,27 | |
| P/S | 5,25 | 1,26 | |
| PEG | 0,38 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 29,32 | 26,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 53,55% | -17,10% | |
| ROA | 16,90% | -5,26% | |
| Валовая маржа | 25,67% | 26,19% | |
| Операц. маржа | 16,46% | 6,18% | |
| Чистая маржа | 12,78% | -6,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,16% | 1,99% | |
| Коэфф. выплат | 6,38% | -35,97% | |
| EPS | $40,73 | -$8,34 | |
| Балансовая стоим. | $91,35 | $47,46 | |
Технический анализ
OC набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FIX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIX — 44,9 (нейтральная зона), OC — 62,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OC торгуется выше SMA 50 (12,5%), тогда как FIX ниже этой средней (-7,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIX — 20,6 (слабый тренд), OC — 25,6 (выраженный тренд). По бете OC стабильнее (1,51 vs 2,49). Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,87 | 62,88 | |
| Stochastic %K | 47,23 | 80,51 | |
| CCI (20) | -41,00 | 177,72 | |
| MFI | 32,68 | 61,29 | |
| Williams %R | -52,77 | -19,49 | |
| MACD гистограмма | 3,30 | 1,10 | |
| Momentum (10) | -55,58 | 10,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,55 | 25,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,04% | +3,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,11% | +6,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,10% | +12,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,55% | +26,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 43,71 | 71,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 1,51 | |
| ATR % | 6,41% | 3,61% | |
| Sharpe (1г) | 1,79 | 0,25 | |
| RS Rating | 95,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -19,25 | -3,81 | |
| BB ширина | 15,23 | 14,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIX — 9,10 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIX растёт быстрее по выручке: +29,50% год к году против -7,90% у OC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как FIX генерирует прибыль (1,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | -522 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +95.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $28,93 | -$6,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIX — 0,16%, OC — 1,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FIX — +37,97%, OC — +17,91%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | FIX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,16% | 1,99% | |
| Годовые дивиденды | $2,40 | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | 6,38% | -35,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | 17,91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIX — октябре (+8,88%), для OC — ноябре (+5,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1,99%), для OC — февраль (-3,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +46,28% против +13,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — FIX или OC?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — FIX или OC?
Что лучше купить — FIX или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией