ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIX vs MTZ

Тикер 1
Тикер 2
FIX30
11MTZ
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и MasTec, Inc. (MTZ) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FIX крупнее в 2.1× (64,56 млрд $ vs 30,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FIX — P/E 52.87 vs 65.28 у MTZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FIX — 51.69%, у MTZ — 14.53%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FIX выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 46/100 у MTZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FIX побеждает по числу метрик: 30 против 11 у MTZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
FIXNYSE
1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 64,56 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.8
Качество
9.2
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
MTZ
MasTec, Inc.
MTZNYSE
388,77 $+4,56 $ (+1,19%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 30,72 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.0
Качество
5.7
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FIXMTZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FIX оценён рынком дешевле: 52.87 против 65.28 у MTZ (разница составляет 19.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1.99 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MTZ — 9.05, у FIX — 22.98. EV/EBITDA MTZ — 29.12, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 14.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0.13, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIXMTZ
ПоказательFIXMTZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E52.8765.28
P/B22.989.05
P/S6.381.99
PEG0.490.59
EV/EBITDA36.9329.12
Рентабельность
ROE51.69%14.53%
ROA17.64%4.39%
Валовая маржа25.13%11.30%
Операц. маржа15.69%5.65%
Чистая маржа12.07%3.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.130.91
Текущая ликв.1.241.32
Быстрая ликв.1.211.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.14%0.00%
Коэфф. выплат6.48%0.00%
EPS$34.76$5.89
Балансовая стоим.$79.96$44.00

Технический анализ

FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MTZ — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIX — 50.9 (нейтральная зона), MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIX и MTZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.5% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTZ стабильнее (1.71 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXMTZ
Общая оценка
56
46
Осцилляторы
41
38
Тренд
60
49
Объём
69
69
Волатильность
45
40
ИндикаторFIXMTZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9346.95
Stochastic %K25.1020.95
CCI (20)-25.54-59.09
MFI55.9247.22
Williams %R-74.90-79.05
MACD гистограмма-28.83-6.97
Momentum (10)-175.98-49.07
Тренд
ADX32.4931.31
Цена vs EMA 9-3.78%-4.47%
Цена vs EMA 20-1.63%-3.58%
Цена vs SMA 50+11.46%+6.31%
Цена vs SMA 200+61.67%+51.03%
Объём
CMF0.180.08
Volume Ratio100.0571.56
Волатильность и статистика
Beta2.291.71
ATR %4.90%4.49%
Sharpe (1г)2.732.40
RS Rating98.0094.00
52w от хая-11.40-12.96
BB ширина22.9621.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIX — 9,10 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, MTZ — 399,04 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFIXMTZЛидер
Выручка9,10 млрд $14,30 млрд $
Чистая прибыль1,02 млрд $399,04 млн $
EPS (TTM)$28.93$5.12
Операц. Cash Flow1,19 млрд $545,71 млн $
Free Cash Flow1,03 млрд $285,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FIX — 13 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FIX — +25.59%, MTZ — +10.76%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

ПоказательFIXMTZЛидер
Див. доходность0.14%—
Годовые дивиденды$1.50$0.20
Коэфф. выплат6.48%—
Лет выплат13.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)25.59%10.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIX — октябре (+8.88%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1.99%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +35.04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIX
+3.1
+7.0
-0.1
+4.3
+3.8
+2.6
+8.4
+0.8
+4.8
+8.9
+5.9
-2.0
MTZ
+1.3
+1.3
-0.6
+5.0
+7.8
+2.4
+1.5
+2.2
-0.6
+0.5
+10.8
+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или MasTec, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Comfort Systems USA, Inc.: P/E 52.87 против 65.28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FIX или MTZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FIX — 51.69%, MTZ — 14.53%. Преимущество у FIX.
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и MasTec, Inc.?
Comfort Systems USA, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. MasTec, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или MasTec, Inc.?
Выручка FIX за TTM — 9,10 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. MTZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FIX или MTZ?
Чистая маржа FIX — 12.07%, MTZ — 3.00%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FIX или MTZ?
Технический скоринг: FIX — 56/100, MTZ — 46/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIX или MTZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу FIX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией