Сравнение FIX vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MTZ оценён рынком дешевле: 42,91 против 41,64 у FIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1,36 против 5,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MTZ — 6,12, у FIX — 18,55. EV/EBITDA MTZ — 18,89, у FIX — 29,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (53,55% vs 15,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12,78%, у MTZ — 3,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0,10, у MTZ — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIX | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,64 | 42,91 | |
| P/B | 18,55 | 6,12 | |
| P/S | 5,31 | 1,36 | |
| PEG | 0,38 | 0,50 | |
| EV/EBITDA | 29,67 | 18,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 53,55% | 15,30% | |
| ROA | 16,90% | 4,61% | |
| Валовая маржа | 25,67% | 11,47% | |
| Операц. маржа | 16,46% | 5,79% | |
| Чистая маржа | 12,78% | 3,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,15% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 6,38% | 0,00% | |
| EPS | $40,73 | $6,44 | |
| Балансовая стоим. | $91,35 | $46,11 | |
Технический анализ
FIX набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MTZ — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIX — 46,2 (нейтральная зона), MTZ — 37,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIX на -6,2%, MTZ на -23,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIX выше SMA 200 (+19,3%), MTZ — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: FIX — 20,4 (слабый тренд), MTZ — 31,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTZ стабильнее (1,81 vs 2,49). Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,16 | 37,33 | |
| Stochastic %K | 52,30 | 17,58 | |
| CCI (20) | -20,93 | -101,24 | |
| MFI | 36,59 | 44,26 | |
| Williams %R | -47,70 | -82,42 | |
| MACD гистограмма | 6,00 | -5,47 | |
| Momentum (10) | -39,05 | -65,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,43 | 31,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,39% | -3,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,29% | -12,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,20% | -23,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,29% | -8,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 74,30 | 116,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 1,81 | |
| ATR % | 6,59% | 8,27% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 0,95 | |
| RS Rating | 95,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -18,30 | -38,28 | |
| BB ширина | 15,03 | 48,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIX — 9,10 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIX растёт быстрее по выручке: +29,50% год к году против +16,20% у MTZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, MTZ — 399,04 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIX | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | +16.20% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 399,04 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +95.70% | +145.10% | |
| EPS (TTM) | $28,93 | $5,12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0,15% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FIX — 13 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FIX — +37,97%, MTZ — +10,76%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | FIX | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,15% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,40 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | 6,38% | — | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIX — октябре (+8,88%), для MTZ — ноябре (+10,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1,99%), MTZ — июль (-1,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +46,28% против +31,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIX или MTZ?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIX или MTZ?
Какая акция лучше по технике — FIX или MTZ?
Что лучше купить — FIX или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией