Сравнение FIX vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. FIX прибылен, P/E составляет 52.87. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FIX оценён ниже: 6.38 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у FIX — 22.98. EV/EBITDA FIX — 36.93, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. FIX генерирует прибыль с ROE 51.69%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0.13, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIX | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.87 | -141.00 | |
| P/B | 22.98 | 4.22 | |
| P/S | 6.38 | 28.94 | |
| PEG | 0.49 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 36.93 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.69% | -3.49% | |
| ROA | 17.64% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 25.13% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 15.69% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 12.07% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | 0.00% | |
| EPS | $34.76 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $79.96 | $13.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. FIX и MP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.5% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FIX выше SMA 200 (+61.7%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MP — 1.63, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 25.10 | 12.58 | |
| CCI (20) | -25.54 | -155.51 | |
| MFI | 55.92 | 37.68 | |
| Williams %R | -74.90 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -28.83 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -175.98 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.49 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.78% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.46% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.67% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 100.05 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 1.63 | |
| ATR % | 4.90% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 2.73 | 1.46 | |
| RS Rating | 98.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -11.40 | -38.41 | |
| BB ширина | 22.96 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FIX зарабатывает 1,02 млрд $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIX | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $28.93 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIX | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1.99%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +47.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — FIX или MP?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — FIX или MP?
Что лучше купить — FIX или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией