Сравнение FIX vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

FIX24

19MAS

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Masco Corporation (MAS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIX крупнее в 4.8× (64,56 млрд $ vs 13,55 млрд $). MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. FIX генерирует прибыль с ROE 51.69%. По этому критерию преимущество однозначно. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая MAS (10.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MAS составляет 1.87%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

FIXMAS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 52.87 у FIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 11.81, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. FIX генерирует прибыль с ROE 51.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FIX — 12.07%, у MAS — 10.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0.13, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIXMAS

Показатель	FIX	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	16.16
P/B	22.98	-55.89
P/S	6.38	1.75
PEG	0.49	1.70
EV/EBITDA	36.93	11.81
Рентабельность
ROE	51.69%	-566.50%
ROA	17.64%	15.99%
Валовая маржа	25.13%	35.41%
Операц. маржа	15.69%	16.79%
Чистая маржа	12.07%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	-13.64
Текущая ликв.	1.24	1.75
Быстрая ликв.	1.21	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	1.87%
Коэфф. выплат	6.48%	31.06%
EPS	$34.76	$4.13
Балансовая стоим.	$79.96	$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. FIX и MAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.5% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FIX выше SMA 200 (+61.7%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1.20, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	47.70
Stochastic %K	25.10	35.14
CCI (20)	-25.54	-88.47
MFI	55.92	41.75
Williams %R	-74.90	-64.86
MACD гистограмма	-28.83	-0.76
Momentum (10)	-175.98	-4.78
Тренд
ADX	32.49	21.42
Цена vs EMA 9	-3.78%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-1.30%
Цена vs SMA 50	+11.46%	+2.53%
Цена vs SMA 200	+61.67%	-0.67%
Объём
CMF	0.18	-0.22
Volume Ratio	100.05	73.85
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.20
ATR %	4.90%	3.55%
Sharpe (1г)	2.73	-0.02
RS Rating	98.00	38.00
52w от хая	-11.40	-15.20
BB ширина	22.96	17.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, MAS — 810 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIX	MAS
Выручка	9,10 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	810 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$3.88
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIX платит 0.14%, MAS — 1.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FIX — 13 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	MAS
Див. доходность	0.14%	1.87%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.64
Коэфф. выплат	6.48%	31.06%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1.99%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIX — 51.69%, MAS — -566.50%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Masco Corporation?

Выручка FIX за TTM — 9,10 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIX или MAS?

Чистая маржа FIX — 12.07%, MAS — 10.90%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или MAS?

Технический скоринг: FIX — 56/100, MAS — 26/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу FIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией