Сравнение FIX vs LII

Тикер 1

Тикер 2

FIX24

19LII

FIX против LII — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIX крупнее в 3.9× (64,56 млрд $ vs 16,72 млрд $). По мультипликатору P/E LII оценён рынком дешевле: 21.92 против 52.87 у FIX (разница составляет 58.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель FIX (51.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 12.07% у FIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LII составляет 1.05%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, LII — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Lennox International Inc.

LIINYSE

480,51 $-12,82 $ (-2,60%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 16,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.6

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FIXLII

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LII с P/E 21.92 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LII оценён ниже: 3.27 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LII дешевле: 14.14 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LII оценён ниже: 16.85 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 51.69% у FIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, FIX — 12.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXLII

Показатель	FIX	LII
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	21.92
P/B	22.98	14.14
P/S	6.38	3.27
PEG	0.49	-18.32
EV/EBITDA	36.93	16.85
Рентабельность
ROE	51.69%	72.05%
ROA	17.64%	18.24%
Валовая маржа	25.13%	33.06%
Операц. маржа	15.69%	19.52%
Чистая маржа	12.07%	14.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.61
Текущая ликв.	1.24	1.57
Быстрая ликв.	1.21	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	1.05%
Коэфф. выплат	6.48%	26.46%
EPS	$34.76	$22.50
Балансовая стоим.	$79.96	$34.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIX на 11.5%, LII на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FIX выше SMA 200 (+61.7%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). FIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LII. Волатильность: бета LII — 1.25, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXLII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	LII
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	45.73
Stochastic %K	25.10	20.38
CCI (20)	-25.54	-104.19
MFI	55.92	25.61
Williams %R	-74.90	-79.62
MACD гистограмма	-28.83	-4.36
Momentum (10)	-175.98	-48.04
Тренд
ADX	32.49	13.12
Цена vs EMA 9	-3.78%	-1.83%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-2.33%
Цена vs SMA 50	+11.46%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+61.67%	-4.98%
Объём
CMF	0.18	-0.25
Volume Ratio	100.05	59.10
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.25
ATR %	4.90%	3.58%
Sharpe (1г)	2.73	-0.54
RS Rating	98.00	22.00
52w от хая	-11.40	-28.44
BB ширина	22.96	12.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, LII — 786,20 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	LII
Выручка	9,10 млрд $	5,20 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	786,20 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$22.31
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	757,60 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIX платит 0.14%, LII — 1.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, LII — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	LII
Див. доходность	0.14%	1.05%
Годовые дивиденды	$1.50	$1.30
Коэфф. выплат	6.48%	26.46%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-18.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +16.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

LII

+0.0

+2.9

-1.9

+1.0

+3.6

+4.1

+5.1

+0.5

-2.5

-0.3

+5.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Lennox International Inc.?

Мультипликатор P/E у Lennox International Inc. ниже (21.92 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или LII?

ROE FIX — 51.69%, LII — 72.05%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Lennox International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, LII — 1.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Lennox International Inc.?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или LII?

Чистая маржа FIX — 12.07%, LII — 14.89%. LII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или LII?

Технический скоринг: FIX — 56/100, LII — 33/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или LII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FIX выигрывает 24, LII — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией