Сравнение FIX vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

FIX29

11KBR

Сравнение Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и KBR, Inc. (KBR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FIX крупнее в 15.9× (64,56 млрд $ vs 4,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FIX — 51.69%, у KBR — 26.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KBR впереди: 2.04% годовых против 0.14% у FIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. FIX побеждает по числу метрик: 29 против 11 у KBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIXKBR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 52.87. Премия к оценке FIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у FIX — 22.98. EV/EBITDA KBR — 7.11, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 26.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIX — 0.13, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIXKBR

Показатель	FIX	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	10.24
P/B	22.98	2.59
P/S	6.38	0.53
PEG	0.49	2.36
EV/EBITDA	36.93	7.11
Рентабельность
ROE	51.69%	26.57%
ROA	17.64%	6.05%
Валовая маржа	25.13%	14.50%
Операц. маржа	15.69%	9.26%
Чистая маржа	12.07%	5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.77
Текущая ликв.	1.24	1.16
Быстрая ликв.	1.21	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	2.04%
Коэфф. выплат	6.48%	21.20%
EPS	$34.76	$3.16
Балансовая стоим.	$79.96	$12.51

Технический анализ

По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIX составляет 50.9 (нейтральная зона), у KBR — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIX торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как KBR ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FIX выше SMA 200 (+61.7%), KBR — ниже (-23.6%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), KBR — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KBR менее волатилен — бета 0.78 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	40.14
Stochastic %K	25.10	26.19
CCI (20)	-25.54	-67.02
MFI	55.92	37.31
Williams %R	-74.90	-73.81
MACD гистограмма	-28.83	-0.14
Momentum (10)	-175.98	-2.78
Тренд
ADX	32.49	26.89
Цена vs EMA 9	-3.78%	+0.10%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-3.72%
Цена vs SMA 50	+11.46%	-9.85%
Цена vs SMA 200	+61.67%	-23.61%
Объём
CMF	0.18	-0.20
Volume Ratio	100.05	61.32
Волатильность и статистика
Beta	2.29	0.78
ATR %	4.90%	4.15%
Sharpe (1г)	2.73	-1.70
RS Rating	98.00	9.00
52w от хая	-11.40	-42.34
BB ширина	22.96	28.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIX — 9,10 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, KBR — 415 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIX — 1,03 млрд $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIX	KBR
Выручка	9,10 млрд $	7,79 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	415 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$3.21
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	524 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	482 млн $

Дивиденды

FIX и KBR — дивидендные акции. Доходность: FIX — 0.14%, KBR — 2.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FIX — 13 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	KBR
Див. доходность	0.14%	2.04%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.33
Коэфф. выплат	6.48%	21.20%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIX приходится на октябре (+8.88%), а KBR — на августе (+3.49%). Наименее удачные месяцы: FIX — декабрь (-1.99%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или KBR, Inc.?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 10.24 против 52.87. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIX или KBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIX — 51.69%, KBR — 26.57%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, KBR — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или KBR, Inc.?

Выручка FIX за TTM — 9,10 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIX или KBR?

Чистая маржа FIX — 12.07%, KBR — 5.21%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или KBR?

Технический скоринг: FIX — 56/100, KBR — 13/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или KBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу FIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией