Сравнение FIX vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JCI торгуется с P/E 23.68, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу JCI: 3.44 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JCI дешевле: 6.18 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 27.35 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 25.46% у JCI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, FIX — 12.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, JCI — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIX | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.87 | 23.68 | |
| P/B | 22.98 | 6.18 | |
| P/S | 6.38 | 3.44 | |
| PEG | 0.49 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 36.93 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.69% | 25.46% | |
| ROA | 17.64% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 25.13% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 15.69% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 12.07% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.14% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | 27.61% | |
| EPS | $34.76 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $79.96 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 36/100 у JCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIX составляет 50.9 (нейтральная зона), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, JCI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). FIX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от JCI. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 25.10 | 30.22 | |
| CCI (20) | -25.54 | -148.95 | |
| MFI | 55.92 | 38.76 | |
| Williams %R | -74.90 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -28.83 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -175.98 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.49 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.78% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.63% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.46% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.67% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 100.05 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.29 | 0.93 | |
| ATR % | 4.90% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 2.73 | 1.32 | |
| RS Rating | 98.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -11.40 | -6.50 | |
| BB ширина | 22.96 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIX — 9,10 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, JCI — 965 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIX | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $28.93 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 965 млн $ |
Дивиденды
FIX и JCI — дивидендные акции. Доходность: FIX — 0.14%, JCI — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, JCI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIX | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.14% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $1.50 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 6.48% | 27.61% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.59% | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIX приходится на октябре (+8.88%), а JCI — на июле (+5.07%). Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для JCI — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — FIX или JCI?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — FIX или JCI?
Какая акция лучше по технике — FIX или JCI?
Что лучше купить — FIX или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией