ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIX vs J

Тикер 1
Тикер 2
FIX27
15J
Инвесторы часто выбирают между FIX и J — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FIX крупнее в 4.8× (64,56 млрд $ vs 13,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 35.13 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIX впереди: 12.07% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. J предлагает более высокую дивидендную доходность (1.16% vs 0.14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:15 в пользу FIX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
FIXNYSE
1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 64,56 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.8
Качество
9.2
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
J
Jacobs Solutions Inc.
JNYSE
114,04 $+0,22 $ (+0,19%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 13,47 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.9
Качество
4.6
Рост
5.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FIXJ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, J выглядит привлекательнее: 35.13 против 52.87. Премия к оценке FIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 18.61 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXJ
ПоказательFIXJЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E52.8735.13
P/B22.984.10
P/S6.381.02
PEG0.49-3.36
EV/EBITDA36.9318.61
Рентабельность
ROE51.69%10.82%
ROA17.64%3.22%
Валовая маржа25.13%23.40%
Операц. маржа15.69%4.69%
Чистая маржа12.07%2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.131.38
Текущая ликв.1.241.43
Быстрая ликв.1.211.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.14%1.16%
Коэфф. выплат6.48%41.21%
EPS$34.76$3.24
Балансовая стоим.$79.96$27.70

Технический анализ

FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIX — 50.9 (нейтральная зона), J — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, J — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), J — 23.9 (слабый тренд). По бете J стабильнее (1.06 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXJ
Общая оценка
56
18
Осцилляторы
41
31
Тренд
60
26
Объём
69
44
Волатильность
45
40
ИндикаторFIXJЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9339.87
Stochastic %K25.1025.24
CCI (20)-25.54-87.02
MFI55.9243.86
Williams %R-74.90-74.76
MACD гистограмма-28.83-0.93
Momentum (10)-175.98-12.80
Тренд
ADX32.4923.91
Цена vs EMA 9-3.78%-1.02%
Цена vs EMA 20-1.63%-4.51%
Цена vs SMA 50+11.46%-9.22%
Цена vs SMA 200+61.67%-18.42%
Объём
CMF0.18-0.04
Volume Ratio100.0544.38
Волатильность и статистика
Beta2.291.06
ATR %4.90%4.16%
Sharpe (1г)2.73-0.33
RS Rating98.0030.00
52w от хая-11.40-32.43
BB ширина22.9626.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIX — 9,10 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, J — 290,25 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFIXJЛидер
Выручка9,10 млрд $12,03 млрд $
Чистая прибыль1,02 млрд $290,25 млн $
EPS (TTM)$28.93$2.39
Операц. Cash Flow1,19 млрд $686,70 млн $
Free Cash Flow1,03 млрд $607,47 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIX — 0.14%, J — 1.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFIXJЛидер
Див. доходность0.14%1.16%
Годовые дивиденды$1.50$0.72
Коэфф. выплат6.48%41.21%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)25.59%-3.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIX — октябре (+8.88%), для J — июле (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +14.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIX
+3.1
+7.0
-0.1
+4.3
+3.8
+2.6
+8.4
+0.8
+4.8
+8.9
+5.9
-2.0
J
+1.1
-0.3
+0.4
+0.5
+2.1
+0.6
+3.5
+3.2
+1.2
+1.9
+2.5
-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Jacobs Solutions Inc.: P/E 35.13 против 52.87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FIX или J?
ROE FIX — 51.69%, J — 10.82%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, J — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FIX или J?
Чистая маржа FIX — 12.07%, J — 2.92%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FIX или J?
Технический скоринг: FIX — 56/100, J — 18/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIX или J?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FIX выигрывает 27, J — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией