Сравнение FIX vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

FIX19

18IESC

Инвесторы часто выбирают между FIX и IESC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FIX крупнее в 5.0× (64,56 млрд $ vs 12,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IESC выглядит привлекательнее: 34.35 против 52.87. Премия к оценке FIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель IESC (41.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIX впереди: 12.07% против 10.47% у IESC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 56/100 у FIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FIX и IESC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FIXIESC

Фундаментальный анализ

IESC торгуется с P/E 34.35, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IESC дешевле: 3.60 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IESC дешевле: 12.18 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IESC оценён ниже: 26.94 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 41.14% у IESC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, IESC — 10.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXIESC

Показатель	FIX	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	34.35
P/B	22.98	12.18
P/S	6.38	3.60
PEG	0.49	0.61
EV/EBITDA	36.93	26.94
Рентабельность
ROE	51.69%	41.14%
ROA	17.64%	19.08%
Валовая маржа	25.13%	25.63%
Операц. маржа	15.69%	11.74%
Чистая маржа	12.07%	10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.10
Текущая ликв.	1.24	1.55
Быстрая ликв.	1.21	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.00%
Коэфф. выплат	6.48%	0.00%
EPS	$34.76	$19.09
Балансовая стоим.	$79.96	$54.06

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, FIX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIX — 50.9 (нейтральная зона), IESC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIX на 11.5%, IESC на 18.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). По бете FIX стабильнее (2.29 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	57.36
Stochastic %K	25.10	61.53
CCI (20)	-25.54	19.87
MFI	55.92	57.46
Williams %R	-74.90	-38.47
MACD гистограмма	-28.83	-6.48
Momentum (10)	-175.98	-17.96
Тренд
ADX	32.49	30.56
Цена vs EMA 9	-3.78%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-1.63%	+2.56%
Цена vs SMA 50	+11.46%	+18.45%
Цена vs SMA 200	+61.67%	+47.71%
Объём
CMF	0.18	0.26
Volume Ratio	100.05	74.02
Волатильность и статистика
Beta	2.29	2.75
ATR %	4.90%	5.48%
Sharpe (1г)	2.73	1.80
RS Rating	98.00	95.00
52w от хая	-11.40	-6.33
BB ширина	22.96	21.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIX — 9,10 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, IESC — 305,98 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	IESC
Выручка	9,10 млрд $	3,37 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	305,98 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$15.22
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	286,10 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	218,84 млн $

Дивиденды

FIX выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	FIX	IESC
Див. доходность	0.14%	—
Годовые дивиденды	$1.50	—
Коэфф. выплат	6.48%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIX — октябре (+8.88%), для IESC — ноябре (+10.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +45.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или IES Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IES Holdings, Inc.: P/E 34.35 против 52.87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FIX или IESC?

ROE FIX — 51.69%, IESC — 41.14%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и IES Holdings, Inc.?

Comfort Systems USA, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или IES Holdings, Inc.?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или IESC?

Чистая маржа FIX — 12.07%, IESC — 10.47%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или IESC?

Технический скоринг: FIX — 56/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или IESC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FIX выигрывает 19, IESC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией