Сравнение FIX vs GVA

Тикер 1

Тикер 2

FIX30

14GVA

FIX против GVA — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIX крупнее в 11.6× (64,56 млрд $ vs 5,58 млрд $). По мультипликатору P/E GVA оценён рынком дешевле: 30.77 против 52.87 у FIX (разница составляет 41.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 16.70% у GVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, GVA — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GVA составляет 0.40%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, GVA — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:14 — убедительное преимущество FIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Granite Construction Incorporated

GVANYSE

127,63 $-3,11 $ (-2,38%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,58 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

4.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FIXGVA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GVA с P/E 30.77 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 5.51 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель GVA (16.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIX впереди: 12.07% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, GVA — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXGVA

Показатель	FIX	GVA
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	30.77
P/B	22.98	5.51
P/S	6.38	1.23
PEG	0.49	0.62
EV/EBITDA	36.93	14.14
Рентабельность
ROE	51.69%	16.70%
ROA	17.64%	4.89%
Валовая маржа	25.13%	15.90%
Операц. маржа	15.69%	5.97%
Чистая маржа	12.07%	3.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.32
Текущая ликв.	1.24	1.09
Быстрая ликв.	1.21	0.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.40%
Коэфф. выплат	6.48%	12.28%
EPS	$34.76	$4.25
Балансовая стоим.	$79.96	$24.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, GVA — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIX на 11.5%, GVA на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), GVA — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета GVA — 1.03, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXGVA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	GVA
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	44.86
Stochastic %K	25.10	2.06
CCI (20)	-25.54	-31.15
MFI	55.92	29.74
Williams %R	-74.90	-97.94
MACD гистограмма	-28.83	-1.15
Momentum (10)	-175.98	-11.64
Тренд
ADX	32.49	24.49
Цена vs EMA 9	-3.78%	-4.11%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-3.14%
Цена vs SMA 50	+11.46%	+2.50%
Цена vs SMA 200	+61.67%	+11.83%
Объём
CMF	0.18	-0.14
Volume Ratio	100.05	459.11
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.03
ATR %	4.90%	3.20%
Sharpe (1г)	2.73	1.51
RS Rating	98.00	81.00
52w от хая	-11.40	-9.83
BB ширина	22.96	21.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, GVA — 193 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	GVA
Выручка	9,10 млрд $	4,42 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	193 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$4.42
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	468,92 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	330,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FIX платит 0.14%, GVA — 0.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, GVA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIX — 6.48%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIX	GVA
Див. доходность	0.14%	0.40%
Годовые дивиденды	$1.50	$0.13
Коэфф. выплат	6.48%	12.28%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), GVA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для GVA — март (-1.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

GVA

+1.9

-0.8

-1.6

-0.4

+2.4

+3.6

-1.4

+0.2

+0.6

+2.1

+9.2

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Granite Construction Incorporated?

Мультипликатор P/E у Granite Construction Incorporated ниже (30.77 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или GVA?

ROE FIX — 51.69%, GVA — 16.70%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Granite Construction Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIX — 0.14%, GVA — 0.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Granite Construction Incorporated?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или GVA?

Чистая маржа FIX — 12.07%, GVA — 3.99%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или GVA?

Технический скоринг: FIX — 56/100, GVA — 41/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или GVA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FIX выигрывает 30, GVA — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией