Сравнение FIX vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GVA отрицательный (-33,71) — компания генерирует убытки. FIX прибылен, P/E составляет 43,59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1,12 против 5,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GVA дешевле: 7,39 против 19,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIX оценён ниже: 31,10 vs 33,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GVA работает в убыток — ROE -16,01%, тогда как FIX показывает рентабельность 53,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GVA (-3,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GVA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,30, тогда как FIX практически без долга (D/E 0,10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FIX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,59 | -33,71 | |
| P/B | 19,42 | 7,39 | |
| P/S | 5,56 | 1,12 | |
| PEG | 0,40 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 31,10 | 33,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 53,55% | -16,01% | |
| ROA | 16,90% | -3,45% | |
| Валовая маржа | 25,67% | 15,64% | |
| Операц. маржа | 16,46% | 5,96% | |
| Чистая маржа | 12,78% | -3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 2,30 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,17% | 0,41% | |
| Коэфф. выплат | 6,38% | -13,78% | |
| EPS | $40,73 | -$3,77 | |
| Балансовая стоим. | $91,35 | $18,41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 52/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FIX — 52,9, GVA — 50,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIX на -1,1%, GVA на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIX — 18,5 (нет тренда), GVA — 22,5 (слабый тренд). Волатильность: бета GVA — 0,88, FIX — 2,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,89 | 50,33 | |
| Stochastic %K | 87,63 | 90,08 | |
| CCI (20) | 61,58 | 67,20 | |
| MFI | 44,10 | 41,58 | |
| Williams %R | -12,37 | -9,92 | |
| MACD гистограмма | 10,06 | 1,16 | |
| Momentum (10) | 44,37 | 6,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,53 | 22,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,73% | +1,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,51% | +1,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,13% | -5,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,08% | +1,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 66,56 | 49,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,49 | 0,88 | |
| ATR % | 5,50% | 3,84% | |
| Sharpe (1г) | 1,90 | 0,44 | |
| RS Rating | 95,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -14,46 | -21,49 | |
| BB ширина | 14,96 | 10,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIX — +29,50%, GVA — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIX — 1,02 млрд $, GVA — 193 млн $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.50% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 193 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +95.70% | +52.80% | |
| EPS (TTM) | $28,93 | $4,42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FIX платит 0,17%, GVA — 0,41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, GVA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FIX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,17% | 0,41% | |
| Годовые дивиденды | $2,40 | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | 6,38% | -13,78% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8,88%), GVA — в ноябре (+9,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1,99%), для GVA — июль (-3,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +46,28% против +13,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — FIX или GVA?
Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Granite Construction Incorporated?
Какая акция лучше по технике — FIX или GVA?
Что лучше купить — FIX или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией