Сравнение FIX vs FLR

Тикер 1

Тикер 2

FIX28

13FLR

FIX против FLR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIX крупнее в 10.4× (64,56 млрд $ vs 6,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLR с P/E 21.00 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIX впереди: 12.07% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, FLR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу FIX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Fluor Corporation

FLRNYSE

44,59 $+1,16 $ (+2,67%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FIXFLR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FLR выглядит привлекательнее: 21.00 против 52.87. Премия к оценке FIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIX — 0.13, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIXFLR

Показатель	FIX	FLR
Мультипликаторы оценки
P/E	52.87	21.00
P/B	22.98	2.56
P/S	6.38	0.40
PEG	0.49	-0.17
EV/EBITDA	36.93	-9.87
Рентабельность
ROE	51.69%	8.12%
ROA	17.64%	4.42%
Валовая маржа	25.13%	-1.63%
Операц. маржа	15.69%	-3.40%
Чистая маржа	12.07%	2.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.37
Текущая ликв.	1.24	1.78
Быстрая ликв.	1.21	1.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.14%	0.00%
Коэфф. выплат	6.48%	0.00%
EPS	$34.76	$2.07
Балансовая стоим.	$79.96	$17.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIX — 50.9, FLR — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, FLR — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: FIX — 32.5 (выраженный тренд), FLR — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета FLR — 1.91, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIXFLR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIX	FLR
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	42.65
Stochastic %K	25.10	22.92
CCI (20)	-25.54	-67.67
MFI	55.92	42.29
Williams %R	-74.90	-77.08
MACD гистограмма	-28.83	-0.60
Momentum (10)	-175.98	-6.49
Тренд
ADX	32.49	24.47
Цена vs EMA 9	-3.78%	-0.70%
Цена vs EMA 20	-1.63%	-4.09%
Цена vs SMA 50	+11.46%	-5.95%
Цена vs SMA 200	+61.67%	-1.39%
Объём
CMF	0.18	0.01
Volume Ratio	100.05	80.19
Волатильность и статистика
Beta	2.29	1.91
ATR %	4.90%	4.85%
Sharpe (1г)	2.73	0.50
RS Rating	98.00	55.00
52w от хая	-11.40	-22.45
BB ширина	22.96	34.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIX генерирует 9,10 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как FIX генерирует прибыль (1,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FIX генерирует 1,03 млрд $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIX	FLR
Выручка	9,10 млрд $	15,50 млрд $
Чистая прибыль	1,02 млрд $	-51 млн $
EPS (TTM)	$28.93	$-0.31
Операц. Cash Flow	1,19 млрд $	-387 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	-437 млн $

Дивиденды

FIX выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIX платит дивиденды 13 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FIX	FLR
Див. доходность	0.14%	—
Годовые дивиденды	$1.50	$0.10
Коэфф. выплат	6.48%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	25.59%	-34.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+8.88%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIX — декабрь (-1.99%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +14.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

FLR

+2.8

-6.2

+2.8

+7.9

-4.1

+2.6

+2.5

-3.3

+1.2

+3.7

+6.2

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comfort Systems USA, Inc. или Fluor Corporation?

Мультипликатор P/E у Fluor Corporation ниже (21.00 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIX или FLR?

ROE FIX — 51.69%, FLR — 8.12%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Comfort Systems USA, Inc. и Fluor Corporation?

Comfort Systems USA, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Fluor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Comfort Systems USA, Inc. или Fluor Corporation?

По объёму выручки: FIX — 9,10 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIX или FLR?

Чистая маржа FIX — 12.07%, FLR — 2.30%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIX или FLR?

Технический скоринг: FIX — 56/100, FLR — 24/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIX или FLR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FIX выигрывает 28, FLR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией