ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIVE vs TGT

Тикер 1
Тикер 2
FIVE23
18TGT
FIVE против TGT — два эмитента индустрии «Розничная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TGT крупнее в 5,0× (67,99 млрд $ vs 13,51 млрд $). TGT торгуется с P/E 19,67, тогда как FIVE — с P/E 30,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TGT составляет 21,74%, что превышает показатель FIVE (21,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIVE впереди: 8,67% против 3,24% у TGT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGT выплачивает дивиденды с доходностью 3,05% годовых, тогда как FIVE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FIVE
Five Below, Inc.
FIVENASDAQ
$244,37+$13,25 (+5,73%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 13,51 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.1
Качество
6.3
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
TGT
Target Corporation
TGTNYSE
$149,70+$2,62 (+1,78%)
Товары первой необходимости · Розничная торговля
Капитализация: 67,99 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.3
Качество
5.2
Рост
3.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FIVETGT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TGT — P/E 19,67 vs 30,58 у FIVE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TGT оценён ниже: 0,64 против 2,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGT дешевле: 4,14 против 5,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGT оценён ниже: 10,38 vs 18,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TGT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,74% против 21,07% у FIVE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIVE — 8,67%, TGT — 3,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIVE — 0,86, TGT — 1,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FIVETGT
ПоказательFIVETGTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,5819,67
P/B5,844,14
P/S2,660,64
PEG0,46-1,18
EV/EBITDA18,9910,38
Рентабельность
ROE21,07%21,74%
ROA8,72%5,95%
Валовая маржа34,83%28,14%
Операц. маржа11,04%4,49%
Чистая маржа8,67%3,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,861,15
Текущая ликв.2,100,93
Быстрая ликв.1,270,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%3,05%
Коэфф. выплат0,00%59,68%
EPS$7,97$7,60
Балансовая стоим.$41,84$36,13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FIVE — 82,7, TGT — 67,5. FIVE в зоне зона перекупленности, а TGT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIVE на 22,0%, TGT на 11,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIVE — 37,3 (выраженный тренд), TGT — 23,7 (слабый тренд). Волатильность: бета TGT — 0,43, FIVE — 1,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIVE составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIVETGT
Общая оценка
71
72
Осцилляторы
58
55
Тренд
76
75
Объём
63
63
Волатильность
38
48
ИндикаторFIVETGTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)82,6867,54
Stochastic %K99,6497,89
CCI (20)199,80103,89
MFI69,4449,87
Williams %R-0,36-2,11
MACD гистограмма3,610,58
Momentum (10)41,1812,92
Тренд
ADX37,3423,74
Цена vs EMA 9+9,31%+2,37%
Цена vs EMA 20+14,73%+5,04%
Цена vs SMA 50+22,04%+10,98%
Цена vs SMA 200+22,62%+29,72%
Объём
CMF0,100,07
Volume Ratio95,2076,59
Волатильность и статистика
Beta1,100,43
ATR %3,26%2,66%
Sharpe (1г)1,621,32
RS Rating86,0078,00
52w от хая-2,85-0,25
BB ширина25,2714,12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIVE генерирует 4,76 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIVE — +22,90%, TGT — -1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIVE — 358,64 млн $, TGT — 3,71 млрд $. TGT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIVE генерирует 411,69 млн $, TGT — 2,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFIVETGTЛидер
Выручка4,76 млрд $104,78 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.90%-1.70%
Чистая прибыль358,64 млн $3,71 млрд $
Рост прибыли (г/г)+41.40%-9.40%
EPS (TTM)$6,51$8,16
Операц. Cash Flow586,43 млн $6,56 млрд $
Free Cash Flow411,69 млн $2,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TGT обеспечивает 3,05% годовой доходности, FIVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TGT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIVE не имеет дивидендной истории.

ПоказательFIVETGTЛидер
Див. доходность—3,05%
Годовые дивиденды—$3,44
Коэфф. выплат—59,68%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—1,71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIVE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4,73%), TGT — в июле (+5,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIVE — январь (-1,60%), для TGT — май (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +24,77% против +10,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIVE
-1,6
+1,1
-1,1
+4,7
+2,4
+1,9
+1,0
+2,3
+2,8
+2,0
+4,5
+4,7
TGT
+0,8
-1,6
-0,1
+1,3
-3,3
+1,0
+5,5
+3,6
-2,3
+2,0
+3,7
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Five Below, Inc. или Target Corporation?
Мультипликатор P/E у Target Corporation ниже (19,67 vs 30,58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FIVE или TGT?
ROE FIVE — 21,07%, TGT — 21,74%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Five Below, Inc. и Target Corporation?
Target Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 3,05%. Five Below, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Five Below, Inc. или Target Corporation?
По объёму выручки: FIVE — 4,76 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FIVE или TGT?
Чистая маржа FIVE — 8,67%, TGT — 3,24%. FIVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FIVE или TGT?
Технический скоринг: FIVE — 71/100, TGT — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIVE или TGT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FIVE выигрывает 23, TGT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией