Сравнение FIVE vs TGT

Тикер 1

Тикер 2

FIVE11

29TGT

FIVE против TGT — два эмитента индустрии «Розничная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TGT крупнее в 4.7× (57,31 млрд $ vs 12,15 млрд $). TGT торгуется с P/E 15.37, тогда как FIVE — с P/E 33.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TGT составляет 22.76%, что превышает показатель FIVE (18.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIVE впереди: 7.53% против 3.42% у TGT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGT выплачивает дивиденды с доходностью 3.73% годовых, тогда как FIVE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TGT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, FIVE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TGT побеждает по числу метрик: 29 против 11 у FIVE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Five Below, Inc.

FIVENASDAQ

219,79 $-0,08 $ (-0,04%)

Потребительский сектор · Розничная торговля

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.0

Качество

6.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Target Corporation

TGTNYSE

126,19 $+3,86 $ (+3,16%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 57,31 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.4

Качество

6.5

Рост

3.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FIVETGT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TGT — P/E 15.37 vs 33.83 у FIVE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TGT оценён ниже: 0.53 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGT дешевле: 3.39 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGT оценён ниже: 6.90 vs 20.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TGT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.76% против 18.14% у FIVE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIVE — 7.53%, TGT — 3.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIVE — 0.93, TGT — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FIVETGT

Показатель	FIVE	TGT
Мультипликаторы оценки
P/E	33.83	15.37
P/B	5.53	3.39
P/S	2.55	0.53
PEG	0.82	-0.92
EV/EBITDA	20.73	6.90
Рентабельность
ROE	18.14%	22.76%
ROA	6.49%	6.23%
Валовая маржа	34.96%	25.65%
Операц. маржа	9.60%	4.83%
Чистая маржа	7.53%	3.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.28
Текущая ликв.	2.01	0.93
Быстрая ликв.	1.12	0.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.73%
Коэфф. выплат	0.00%	57.00%
EPS	$6.50	$7.96
Балансовая стоим.	$39.75	$36.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGT: скоринг 46/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIVE — 48.0, TGT — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. TGT торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как FIVE ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIVE — 18.1 (нет тренда), TGT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета TGT — 0.79, FIVE — 1.53. FIVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIVE составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIVETGT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIVE	TGT
Осцилляторы
RSI (14)	48.03	46.63
Stochastic %K	44.16	35.44
CCI (20)	-50.13	-105.80
MFI	32.64	36.38
Williams %R	-55.84	-64.56
MACD гистограмма	-0.83	-0.56
Momentum (10)	-14.31	-7.86
Тренд
ADX	18.09	20.06
Цена vs EMA 9	+1.11%	+1.87%
Цена vs EMA 20	-0.58%	+1.34%
Цена vs SMA 50	-2.44%	+2.94%
Цена vs SMA 200	+19.15%	+20.61%
Объём
CMF	0.00	0.19
Volume Ratio	135.48	477.86
Волатильность и статистика
Beta	1.53	0.79
ATR %	4.00%	3.37%
Sharpe (1г)	1.86	0.75
RS Rating	90.00	72.00
52w от хая	-12.59	-5.18
BB ширина	17.24	11.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIVE генерирует 4,76 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIVE — 358,64 млн $, TGT — 3,71 млрд $. TGT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIVE генерирует 411,69 млн $, TGT — 2,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIVE	TGT
Выручка	4,76 млрд $	104,78 млрд $
Чистая прибыль	358,64 млн $	3,71 млрд $
EPS (TTM)	$6.51	$8.16
Операц. Cash Flow	586,43 млн $	6,56 млрд $
Free Cash Flow	411,69 млн $	2,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TGT обеспечивает 3.73% годовой доходности, FIVE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TGT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIVE не имеет дивидендной истории.

Показатель	FIVE	TGT
Див. доходность	—	3.73%
Годовые дивиденды	—	$2.28
Коэфф. выплат	—	57.00%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIVE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4.73%), TGT — в июле (+5.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIVE — январь (-1.60%), для TGT — май (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +25.60% против +9.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIVE

-1.6

+1.1

-1.1

+4.7

+2.8

+4.2

-0.8

+2.3

+2.8

+2.0

+4.5

+4.7

TGT

+0.8

-1.6

-0.1

+1.3

-3.4

+0.5

+5.0

+3.6

-2.3

+2.0

+3.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Five Below, Inc. или Target Corporation?

Мультипликатор P/E у Target Corporation ниже (15.37 vs 33.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIVE или TGT?

ROE FIVE — 18.14%, TGT — 22.76%. TGT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Five Below, Inc. и Target Corporation?

Target Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 3.73%. Five Below, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Five Below, Inc. или Target Corporation?

По объёму выручки: FIVE — 4,76 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIVE или TGT?

Чистая маржа FIVE — 7.53%, TGT — 3.42%. FIVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIVE или TGT?

Технический скоринг: FIVE — 31/100, TGT — 46/100. TGT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIVE или TGT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FIVE выигрывает 11, TGT — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией