ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIVE vs OLLI

Тикер 1
Тикер 2
FIVE18
21OLLI
Five Below, Inc. (FIVE) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) представляют одну индустрию — «Розничная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIVE крупнее в 2.4× (12,15 млрд $ vs 5,06 млрд $). По мультипликатору P/E OLLI оценён рынком дешевле: 20.94 против 33.83 у FIVE (разница составляет 38.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FIVE — 18.14%, у OLLI — 13.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OLLI удерживает чистую маржу на уровне 9.08%, опережая FIVE (7.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. OLLI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, FIVE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FIVE
Five Below, Inc.
FIVENASDAQ
219,79 $-0,08 $ (-0,04%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 12,15 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
5.0
Качество
6.0
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
OLLINASDAQ
83,07 $+0,82 $ (+1,00%)
Товары первой необходимости · Розничная торговля
Капитализация: 5,06 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.5
Качество
6.6
Рост
8.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

FIVEOLLI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLLI с P/E 20.94 (у FIVE — 33.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OLLI оценён ниже: 1.89 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OLLI — 2.67, у FIVE — 5.53. EV/EBITDA OLLI — 14.77, у FIVE — 20.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIVE (18.14% vs 13.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLLI — 9.08%, у FIVE — 7.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIVE — 0.93, у OLLI — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIVEOLLI
ПоказательFIVEOLLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.8320.94
P/B5.532.67
P/S2.551.89
PEG0.821.04
EV/EBITDA20.7314.77
Рентабельность
ROE18.14%13.30%
ROA6.49%8.14%
Валовая маржа34.96%38.95%
Операц. маржа9.60%11.60%
Чистая маржа7.53%9.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.930.36
Текущая ликв.2.012.41
Быстрая ликв.1.120.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$6.50$3.93
Балансовая стоим.$39.75$30.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу OLLI: скоринг 41/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIVE — 48.0, OLLI — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIVE на -2.4%, OLLI на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIVE выше SMA 200 (+19.1%), OLLI — ниже (-26.6%). Долгосрочный тренд в пользу FIVE. ADX: FIVE — 18.1 (нет тренда), OLLI — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OLLI — 0.90, FIVE — 1.53. FIVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OLLI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIVEOLLI
Общая оценка
31
41
Осцилляторы
34
55
Тренд
46
39
Объём
41
34
Волатильность
43
53
ИндикаторFIVEOLLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.0347.43
Stochastic %K44.1673.78
CCI (20)-50.133.62
MFI32.6449.36
Williams %R-55.84-26.22
MACD гистограмма-0.830.77
Momentum (10)-14.311.30
Тренд
ADX18.0924.11
Цена vs EMA 9+1.11%+2.81%
Цена vs EMA 20-0.58%+0.40%
Цена vs SMA 50-2.44%-7.81%
Цена vs SMA 200+19.15%-26.59%
Объём
CMF0.00-0.09
Volume Ratio135.48180.89
Волатильность и статистика
Beta1.530.90
ATR %4.00%4.37%
Sharpe (1г)1.86-0.88
RS Rating90.0013.00
52w от хая-12.59-41.39
BB ширина17.2422.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIVE генерирует 4,76 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIVE — 358,64 млн $, OLLI — 240,60 млн $. FIVE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIVE — 411,69 млн $, OLLI — 194,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFIVEOLLIЛидер
Выручка4,76 млрд $2,65 млрд $
Чистая прибыль358,64 млн $240,60 млн $
EPS (TTM)$6.51$3.92
Операц. Cash Flow586,43 млн $296,54 млн $
Free Cash Flow411,69 млн $194,66 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFIVEOLLIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIVE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4.73%), OLLI — в апреле (+9.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIVE — январь (-1.60%), OLLI — август (-6.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +25.60% против +24.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIVE
-1.6
+1.1
-1.1
+4.7
+2.8
+4.2
-0.8
+2.3
+2.8
+2.0
+4.5
+4.7
OLLI
+6.2
-0.9
+1.0
+9.5
+5.5
+6.1
+4.7
-6.4
+0.5
+1.4
+2.1
-5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Five Below, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ниже (20.94 vs 33.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FIVE или OLLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FIVE — 18.14%, OLLI — 13.30%. Преимущество у FIVE.
Какие дивиденды у Five Below, Inc. и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Five Below, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Выручка FIVE за TTM — 4,76 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. FIVE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FIVE или OLLI?
Чистая маржа FIVE — 7.53%, OLLI — 9.08%. OLLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FIVE или OLLI?
Технический скоринг: FIVE — 31/100, OLLI — 41/100. OLLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIVE или OLLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу OLLI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией