ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIVE vs OLLI

Тикер 1
Тикер 2
FIVE26
15OLLI
Five Below, Inc. (FIVE) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) представляют одну индустрию — «Розничная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIVE крупнее в 2,8× (13,24 млрд $ vs 4,69 млрд $). По мультипликатору P/E OLLI оценён рынком дешевле: 19,29 против 29,32 у FIVE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FIVE — 21,07%, у OLLI — 13,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OLLI удерживает чистую маржу на уровне 9,13%, опережая FIVE (8,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FIVE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, OLLI — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FIVE побеждает по числу метрик: 26 против 15 у OLLI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FIVE
Five Below, Inc.
FIVENASDAQ
$239,37+$5,13 (+2,19%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 13,24 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.6
Качество
6.3
Рост
9.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
OLLINASDAQ
$77,51-$1,20 (-1,52%)
Товары первой необходимости · Розничная торговля
Капитализация: 4,69 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.4
Качество
6.6
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

FIVEOLLI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLLI с P/E 19,29 (у FIVE — 29,32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OLLI оценён ниже: 1,74 против 2,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OLLI — 2,54, у FIVE — 5,60. EV/EBITDA OLLI — 13,39, у FIVE — 18,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIVE (21,07% vs 13,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLLI — 9,13%, у FIVE — 8,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIVE — 0,86, у OLLI — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIVEOLLI
ПоказательFIVEOLLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,3219,29
P/B5,602,54
P/S2,551,74
PEG0,440,80
EV/EBITDA18,2813,39
Рентабельность
ROE21,07%13,49%
ROA8,72%8,33%
Валовая маржа34,83%39,59%
Операц. маржа11,04%12,31%
Чистая маржа8,67%9,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,860,38
Текущая ликв.2,102,32
Быстрая ликв.1,270,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$7,97$4,10
Балансовая стоим.$41,84$31,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIVE: скоринг 80/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIVE — 69,3, OLLI — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. FIVE и OLLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,8% и +7,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FIVE выше SMA 200 (+17,1%), OLLI — ниже (-19,3%). Долгосрочный тренд в пользу FIVE. ADX: FIVE — 40,8 (выраженный тренд), OLLI — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OLLI — 0,81, FIVE — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLLI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIVEOLLI
Общая оценка
80
70
Осцилляторы
66
59
Тренд
75
61
Объём
63
63
Волатильность
50
55
ИндикаторFIVEOLLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,3262,60
Stochastic %K77,4483,20
CCI (20)121,65106,48
MFI67,8676,37
Williams %R-22,56-16,80
MACD гистограмма2,801,42
Momentum (10)26,249,74
Тренд
ADX40,8124,94
Цена vs EMA 9+2,92%+2,36%
Цена vs EMA 20+7,97%+6,37%
Цена vs SMA 50+16,78%+7,31%
Цена vs SMA 200+17,05%-19,27%
Объём
CMF0,010,02
Volume Ratio78,2054,01
Волатильность и статистика
Beta1,120,81
ATR %3,39%3,78%
Sharpe (1г)1,52-1,30
RS Rating88,005,00
52w от хая-6,88-43,99
BB ширина25,7630,67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIVE генерирует 4,76 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIVE — +22,90%, OLLI — +16,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIVE — 358,64 млн $, OLLI — 240,60 млн $. FIVE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIVE — 411,69 млн $, OLLI — 194,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFIVEOLLIЛидер
Выручка4,76 млрд $2,65 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.90%+16.60%
Чистая прибыль358,64 млн $240,60 млн $
Рост прибыли (г/г)+41.40%+20.40%
EPS (TTM)$6,51$3,92
Операц. Cash Flow586,43 млн $296,54 млн $
Free Cash Flow411,69 млн $194,66 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFIVEOLLIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIVE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4,73%), OLLI — в апреле (+9,50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIVE — январь (-1,60%), OLLI — август (-6,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +24,77% против +21,97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIVE
-1,6
+1,1
-1,1
+4,7
+2,4
+1,9
+1,0
+2,3
+2,8
+2,0
+4,5
+4,7
OLLI
+6,2
-0,9
+1,0
+9,5
+4,6
+5,1
+4,0
-6,4
+0,5
+1,4
+2,1
-5,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Five Below, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ниже (19,29 vs 29,32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FIVE или OLLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FIVE — 21,07%, OLLI — 13,49%. Преимущество у FIVE.
Какие дивиденды у Five Below, Inc. и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Five Below, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?
Выручка FIVE за TTM — 4,76 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. FIVE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FIVE или OLLI?
Чистая маржа FIVE — 8,67%, OLLI — 9,13%. OLLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FIVE или OLLI?
Технический скоринг: FIVE — 80/100, OLLI — 70/100. FIVE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIVE или OLLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу FIVE по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией