ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение FITB vs HBAN

Тикер 1
Тикер 2
FITB19
21HBAN
Fifth Third Bancorp (FITB) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) представляют одну индустрию — «Региональные банки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E HBAN оценён рынком дешевле: 13,20 против 19,46 у FITB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует HBAN (8,58% vs 8,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HBAN — 16,64%, у FITB — 15,77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HBAN составляет 3,45%, у FITB — 2,78%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FITB
Fifth Third Bancorp
FITBNYSE
$57,60-$0,46 (-0,79%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 52,20 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.4
Качество
5.6
Рост
5.8
Техника
10.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
HBANNASDAQ
$17,95+$0,04 (+0,22%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 36,27 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
6.7
Качество
7.0
Рост
6.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

FITBHBAN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HBAN с P/E 13,20 (у FITB — 19,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HBAN оценён ниже: 2,52 против 3,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HBAN — 1,07, у FITB — 1,53. EV/EBITDA HBAN — 15,70, у FITB — 20,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HBAN — 8,58%, у FITB — 8,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HBAN удерживает чистую маржу на уровне 16,64%, опережая FITB (15,77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FITB — 0,65, у HBAN — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FITB ниже 1 (0,37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FITBHBAN
ПоказательFITBHBANЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,4613,20
P/B1,531,07
P/S3,512,52
PEG-2,33-594 408 921 406 620,63
EV/EBITDA20,2315,70
Рентабельность
ROE8,43%8,58%
ROA0,78%0,84%
Валовая маржа68,50%63,73%
Операц. маржа20,11%20,36%
Чистая маржа15,77%16,64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,650,67
Текущая ликв.0,3712,39
Быстрая ликв.0,3712,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,78%3,45%
Коэфф. выплат55,07%48,25%
EPS$2,57$1,23
Балансовая стоим.$37,76$16,79

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FITB — 59,0, HBAN — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. FITB и HBAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,4% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FITB — 14,4 (нет тренда), HBAN — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FITB — 0,79, HBAN — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FITBHBAN
Общая оценка
75
78
Осцилляторы
55
61
Тренд
69
68
Объём
69
69
Волатильность
58
58
ИндикаторFITBHBANЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,0556,84
Stochastic %K82,1289,43
CCI (20)138,8069,72
MFI60,9167,48
Williams %R-17,88-10,57
MACD гистограмма-0,030,04
Momentum (10)1,560,87
Тренд
ADX14,4415,13
Цена vs EMA 9+0,77%+1,26%
Цена vs EMA 20+1,31%+1,68%
Цена vs SMA 50+3,44%+2,21%
Цена vs SMA 200+16,24%+6,49%
Объём
CMF0,060,07
Volume Ratio93,0960,07
Волатильность и статистика
Beta0,790,88
ATR %1,80%1,90%
Sharpe (1г)1,080,40
RS Rating72,0048,00
52w от хая-2,42-7,97
BB ширина3,328,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FITB генерирует 12,87 млрд $, HBAN — 12,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HBAN — +4,40%, FITB — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FITB — 2,52 млрд $, HBAN — 2,21 млрд $. FITB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FITB — 3,81 млрд $, HBAN — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFITBHBANЛидер
Выручка12,87 млрд $12,48 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.40%+4.40%
Чистая прибыль2,52 млрд $2,21 млрд $
Рост прибыли (г/г)+9.00%+14.00%
EPS (TTM)$3,55$1,41
Операц. Cash Flow4,51 млрд $2,54 млрд $
Free Cash Flow3,81 млрд $2,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FITB платит 2,78%, HBAN — 3,45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FITB — 13 лет, HBAN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FITB — 55,07%, HBAN — 48,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFITBHBANЛидер
Див. доходность2,78%3,45%
Годовые дивиденды$0,80$0,46
Коэфф. выплат55,07%48,25%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-6,84%-5,13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FITB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,95%), HBAN — в ноябре (+7,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FITB — март (-8,67%), HBAN — март (-8,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FITB: +14,41% против +9,24%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FITB
+1,3
+0,3
-8,7
+5,2
+0,0
+0,2
+3,7
+1,8
+0,8
+3,1
+7,0
-0,3
HBAN
+0,5
+1,1
-8,2
+1,9
+0,3
-0,7
+3,8
+2,2
-0,3
+2,6
+7,3
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fifth Third Bancorp или Huntington Bancshares Incorporated?
Мультипликатор P/E у Huntington Bancshares Incorporated ниже (13,20 vs 19,46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FITB или HBAN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FITB — 8,43%, HBAN — 8,58%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Fifth Third Bancorp и Huntington Bancshares Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FITB — 2,78%, HBAN — 3,45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Fifth Third Bancorp или Huntington Bancshares Incorporated?
Выручка FITB за TTM — 12,87 млрд $, HBAN — 12,48 млрд $. HBAN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FITB или HBAN?
Чистая маржа FITB — 15,77%, HBAN — 16,64%. HBAN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FITB или HBAN?
Технический скоринг: FITB — 75/100, HBAN — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FITB или HBAN?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу HBAN по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией