ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FITB vs HBAN

Тикер 1
Тикер 2
FITB25
11HBAN
Fifth Third Bancorp (FITB) и Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) представляют одну индустрию — «Региональные банки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E HBAN оценён рынком дешевле: 13.40 против 18.55 у FITB (разница составляет 27.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует HBAN (8.82% vs 8.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HBAN — 16.63%, у FITB — 15.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HBAN составляет 3.92%, у FITB — 3.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FITB набирает 50 из 100 по техническому скорингу, HBAN — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FITB уверенно лидирует со счётом 25:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FITB
Fifth Third Bancorp
FITBNASDAQ
49,16 $+0,30 $ (+0,61%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 34,74 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.5
Качество
7.3
Рост
5.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
HBANNASDAQ
15,85 $+0,03 $ (+0,19%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 25,09 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.8
Качество
7.0
Рост
6.2
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

FITBHBAN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HBAN с P/E 13.40 (у FITB — 18.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HBAN оценён ниже: 1.89 против 2.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HBAN — 0.91, у FITB — 1.18. HBAN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HBAN — 16.20, у FITB — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HBAN — 8.82%, у FITB — 8.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HBAN удерживает чистую маржу на уровне 16.63%, опережая FITB (15.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FITB — 0.59, у HBAN — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FITBHBAN
ПоказательFITBHBANЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.5513.40
P/B1.180.91
P/S2.531.89
PEG-3.468.78
EV/EBITDA16.6416.20
Рентабельность
ROE8.86%8.82%
ROA0.73%0.77%
Валовая маржа66.60%62.65%
Операц. маржа20.24%20.17%
Чистая маржа15.91%16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.590.72
Текущая ликв.3.1720.08
Быстрая ликв.3.1720.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.21%3.92%
Коэфф. выплат54.03%47.76%
EPS$2.63$1.18
Балансовая стоим.$41.33$17.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу FITB: скоринг 50/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FITB — 51.9, HBAN — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. FITB торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как HBAN ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FITB выше SMA 200 (+5.4%), HBAN — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу FITB. ADX: FITB — 22.4 (слабый тренд), HBAN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FITB — 1.04, HBAN — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FITBHBAN
Общая оценка
50
29
Осцилляторы
48
39
Тренд
60
38
Объём
38
38
Волатильность
53
45
ИндикаторFITBHBANЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.8746.57
Stochastic %K53.0342.11
CCI (20)-19.61-45.89
MFI44.2233.57
Williams %R-46.97-57.89
MACD гистограмма-0.13-0.04
Momentum (10)-0.51-0.34
Тренд
ADX22.3623.26
Цена vs EMA 9+1.34%+0.59%
Цена vs EMA 20+0.71%-0.67%
Цена vs SMA 50+2.41%-0.87%
Цена vs SMA 200+5.36%-5.11%
Объём
CMF-0.03-0.04
Volume Ratio79.7980.49
Волатильность и статистика
Beta1.041.09
ATR %2.26%2.38%
Sharpe (1г)0.99-0.10
RS Rating64.0037.00
52w от хая-11.33-18.55
BB ширина9.2511.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FITB генерирует 12,87 млрд $, HBAN — 12,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FITB — 2,52 млрд $, HBAN — 2,21 млрд $. FITB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FITB — 3,81 млрд $, HBAN — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFITBHBANЛидер
Выручка12,87 млрд $12,48 млрд $
Чистая прибыль2,52 млрд $2,21 млрд $
EPS (TTM)$3.55$1.41
Операц. Cash Flow4,51 млрд $2,54 млрд $
Free Cash Flow3,81 млрд $2,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FITB платит 3.21%, HBAN — 3.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FITB — 14 лет, HBAN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FITB — 54.03%, HBAN — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFITBHBANЛидер
Див. доходность3.21%3.92%
Годовые дивиденды$0.40$0.31
Коэфф. выплат54.03%47.76%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-18.90%-12.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FITB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.95%), HBAN — в ноябре (+7.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FITB — март (-8.67%), HBAN — март (-8.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FITB: +13.46% против +9.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FITB
+1.3
+0.3
-8.7
+5.2
+0.1
-1.4
+4.2
+1.8
+0.8
+3.1
+7.0
-0.3
HBAN
+0.5
+1.1
-8.2
+1.9
+0.5
-2.0
+4.7
+2.2
-0.3
+2.6
+7.3
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fifth Third Bancorp или Huntington Bancshares Incorporated?
Мультипликатор P/E у Huntington Bancshares Incorporated ниже (13.40 vs 18.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FITB или HBAN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FITB — 8.86%, HBAN — 8.82%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Fifth Third Bancorp и Huntington Bancshares Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FITB — 3.21%, HBAN — 3.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Fifth Third Bancorp или Huntington Bancshares Incorporated?
Выручка FITB за TTM — 12,87 млрд $, HBAN — 12,48 млрд $. HBAN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FITB или HBAN?
Чистая маржа FITB — 15.91%, HBAN — 16.63%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — FITB или HBAN?
Технический скоринг: FITB — 50/100, HBAN — 29/100. FITB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FITB или HBAN?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:11 в пользу FITB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией