Сравнение FISV vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FISV торгуется с P/E 9.44, тогда как WAY — с P/E 29.20. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FISV дешевле: 1.43 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FISV оценён ниже: 6.90 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FISV составляет 12.51%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FISV впереди: 15.17% против 10.90% у WAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FISV — 1.12, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FISV | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 29.20 | |
| P/B | 1.15 | 0.94 | |
| P/S | 1.43 | 3.19 | |
| PEG | 2.23 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 6.90 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.51% | 3.55% | |
| ROA | 3.97% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 58.07% | 65.22% | |
| Операц. маржа | 24.38% | 24.33% | |
| Чистая маржа | 15.17% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.98 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $48.97 | $20.54 | |
Технический анализ
FISV набирает 25 из 100 по техническому скорингу, WAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FISV — 46.1 (нейтральная зона), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FISV на -3.7%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FISV — 21.8 (слабый тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). По бете WAY стабильнее (0.78 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает WAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FISV | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.08 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 35.75 | 27.44 | |
| CCI (20) | -47.43 | -70.08 | |
| MFI | 44.84 | 27.48 | |
| Williams %R | -64.25 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.79 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.28% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.67% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.88% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 82.47 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.78 | |
| ATR % | 3.71% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.72 | -1.54 | |
| RS Rating | 1.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -68.53 | -54.60 | |
| BB ширина | 23.11 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FISV — 21,19 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FISV — 3,48 млрд $, WAY — 112,09 млн $. FISV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FISV генерирует 4,34 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FISV | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,19 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,48 млрд $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.34 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 6,10 млрд $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,34 млрд $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FISV | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FISV — ноябре (+5.60%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FISV — октябрь (-4.89%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fiserv, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — FISV или WAY?
Какие дивиденды у Fiserv, Inc. и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fiserv, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — FISV или WAY?
Какая акция лучше по технике — FISV или WAY?
Что лучше купить — FISV или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией