Сравнение FISV vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FISV выглядит привлекательнее: 9.44 против 12.13. Премия к оценке SAIC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0.57 против 1.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FISV — 1.15, у SAIC — 2.90. EV/EBITDA FISV — 6.90, у SAIC — 10.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIC — 23.73%, у FISV — 12.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FISV удерживает чистую маржу на уровне 15.17%, опережая SAIC (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FISV — 1.12, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FISV | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 12.13 | |
| P/B | 1.15 | 2.90 | |
| P/S | 1.43 | 0.57 | |
| PEG | 2.23 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 6.90 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.51% | 23.73% | |
| ROA | 3.97% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 58.07% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 24.38% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 15.17% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.55% | |
| EPS | $5.98 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $48.97 | $33.33 | |
Технический анализ
SAIC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, FISV — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FISV — 46.1 (нейтральная зона), SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 0.8%, FISV — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FISV — 21.8 (слабый тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAIC стабильнее (0.33 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает SAIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FISV составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FISV | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.08 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 35.75 | 79.88 | |
| CCI (20) | -47.43 | 63.60 | |
| MFI | 44.84 | 54.92 | |
| Williams %R | -64.25 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.30 | |
| Momentum (10) | 0.30 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.79 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.28% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.67% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.88% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 82.47 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.33 | |
| ATR % | 3.71% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.72 | -0.54 | |
| RS Rating | 1.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -68.53 | -21.91 | |
| BB ширина | 23.11 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FISV — 21,19 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FISV — 3,48 млрд $, SAIC — 358 млн $. FISV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FISV — 4,34 млрд $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FISV | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,19 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,48 млрд $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.34 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 6,10 млрд $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,34 млрд $ | 577 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как FISV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FISV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FISV | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FISV — ноябре (+5.60%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FISV — октябрь (-4.89%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +10.83% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fiserv, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — FISV или SAIC?
Какие дивиденды у Fiserv, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fiserv, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — FISV или SAIC?
Какая акция лучше по технике — FISV или SAIC?
Что лучше купить — FISV или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией