Сравнение FISV vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FISV торгуется с P/E 9.44, тогда как KD — с P/E 13.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KD дешевле: 0.18 против 1.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 6.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KD составляет 21.67%, что превышает показатель FISV (12.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FISV впереди: 15.17% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FISV — 1.12, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FISV | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 13.77 | |
| P/B | 1.15 | 0.00 | |
| P/S | 1.43 | 0.18 | |
| PEG | 2.23 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 6.90 | 0.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.51% | 21.67% | |
| ROA | 3.97% | 11.12% | |
| Валовая маржа | 58.07% | 21.79% | |
| Операц. маржа | 24.38% | 4.21% | |
| Чистая маржа | 15.17% | 1.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.98 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $48.97 | $7.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FISV — 46.1 (нейтральная зона), KD — 43.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FISV на -3.7%, KD на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FISV — 21.8 (слабый тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). По бете FISV стабильнее (0.86 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FISV | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.08 | 43.27 | |
| Stochastic %K | 35.75 | 30.55 | |
| CCI (20) | -47.43 | -54.63 | |
| MFI | 44.84 | 46.63 | |
| Williams %R | -64.25 | -69.45 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.79 | 22.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.28% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.67% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.88% | -46.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 82.47 | 86.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.15 | |
| ATR % | 3.71% | 5.34% | |
| Sharpe (1г) | -1.72 | -1.20 | |
| RS Rating | 1.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -68.53 | -72.69 | |
| BB ширина | 23.11 | 36.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FISV — 21,19 млрд $, KD — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FISV — 3,48 млрд $, KD — 198 млн $. FISV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FISV генерирует 4,34 млрд $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FISV | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,19 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,48 млрд $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.34 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 6,10 млрд $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,34 млрд $ | 340 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FISV | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FISV — ноябре (+5.60%), для KD — мае (+12.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FISV — октябрь (-4.89%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fiserv, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FISV или KD?
Какие дивиденды у Fiserv, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fiserv, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FISV или KD?
Какая акция лучше по технике — FISV или KD?
Что лучше купить — FISV или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией