Сравнение FISV vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FISV выглядит привлекательнее: 9.44 против 14.93. Премия к оценке IT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) FISV дешевле: 1.15 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FISV оценён ниже: 6.90 vs 9.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 119.81% против 12.51% у FISV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FISV — 15.17%, IT — 11.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FISV — 1.12, IT — 51.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FISV | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.44 | 14.93 | |
| P/B | 1.15 | 174.49 | |
| P/S | 1.43 | 1.64 | |
| PEG | 2.23 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 6.90 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.51% | 119.81% | |
| ROA | 3.97% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 58.07% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 24.38% | 16.43% | |
| Чистая маржа | 15.17% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.98 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $48.97 | $0.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IT сильнее: 62/100 против 25/100 у FISV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FISV составляет 46.1 (нейтральная зона), у IT — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как FISV ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FISV — 21.8 (слабый тренд), IT — 12.9 (нет тренда). IT менее волатилен — бета 0.80 против 0.86 у FISV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FISV | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.08 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 35.75 | 74.63 | |
| CCI (20) | -47.43 | 82.40 | |
| MFI | 44.84 | 56.48 | |
| Williams %R | -64.25 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 0.30 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.79 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.28% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.67% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.88% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 82.47 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.80 | |
| ATR % | 3.71% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | -1.72 | -1.88 | |
| RS Rating | 1.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -68.53 | -64.83 | |
| BB ширина | 23.11 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FISV — 21,19 млрд $, IT — 6,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FISV — 3,48 млрд $, IT — 729,18 млн $. FISV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FISV генерирует 4,34 млрд $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FISV | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,19 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,48 млрд $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.34 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 6,10 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,34 млрд $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. IT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FISV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FISV | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FISV приходится на ноябре (+5.60%), а IT — на ноябре (+7.94%). Слабые месяцы: для FISV — октябрь (-4.89%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IT: +11.65% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fiserv, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — FISV или IT?
Какие дивиденды у Fiserv, Inc. и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fiserv, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — FISV или IT?
Какая акция лучше по технике — FISV или IT?
Что лучше купить — FISV или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией