Сравнение FIS vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FIS оценён рынком дешевле: 8.23 против 29.20 у WAY (разница составляет 71.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FIS дешевле: 1.89 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 1.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIS оценён ниже: 6.42 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIS составляет 18.45%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIS впереди: 22.91% против 10.90% у WAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIS — 0.27, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIS | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.23 | 29.20 | |
| P/B | 1.38 | 0.94 | |
| P/S | 1.89 | 3.19 | |
| PEG | 0.03 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 6.42 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.45% | 3.55% | |
| ROA | 6.14% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 37.59% | 65.22% | |
| Операц. маржа | 17.90% | 24.33% | |
| Чистая маржа | 22.91% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 0.00% | |
| EPS | $5.19 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $31.03 | $20.54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FIS — 39.1 (нейтральная зона), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIS на -8.4%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIS — 26.8 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). По бете FIS стабильнее (0.64 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает FIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIS | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.08 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 27.44 | |
| CCI (20) | -71.87 | -70.08 | |
| MFI | 36.95 | 27.48 | |
| Williams %R | -79.11 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -3.28 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.76 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.85% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 105.87 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.78 | |
| ATR % | 3.62% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -2.17 | -1.54 | |
| RS Rating | 6.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -48.40 | -54.60 | |
| BB ширина | 16.87 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIS — 10,68 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIS — 382 млн $, WAY — 112,09 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIS генерирует 2,81 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIS | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 382 млн $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 2,96 млрд $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
FIS выплачивает дивиденды с доходностью 3.84% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIS | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.82% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIS — мае (+4.35%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIS — февраль (-4.83%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — FIS или WAY?
Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — FIS или WAY?
Какая акция лучше по технике — FIS или WAY?
Что лучше купить — FIS или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией