Сравнение FIS vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIS выглядит привлекательнее: 8.23 против 12.13. Премия к оценке SAIC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0.57 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у SAIC — 2.90. EV/EBITDA FIS — 6.42, у SAIC — 10.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SAIC (23.73% vs 18.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIS — 22.91%, у SAIC — 4.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIS — 0.27, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.23 | 12.13 | |
| P/B | 1.38 | 2.90 | |
| P/S | 1.89 | 0.57 | |
| PEG | 0.03 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 6.42 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.45% | 23.73% | |
| ROA | 6.14% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 37.59% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 17.90% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 22.91% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.84% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 19.55% | |
| EPS | $5.19 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $31.03 | $33.33 | |
Технический анализ
SAIC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, FIS — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIS — 39.1 (нейтральная зона), SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 0.8%, FIS — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIS — 26.8 (выраженный тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAIC стабильнее (0.33 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает SAIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.08 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 79.88 | |
| CCI (20) | -71.87 | 63.60 | |
| MFI | 36.95 | 54.92 | |
| Williams %R | -79.11 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.30 | |
| Momentum (10) | -3.28 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.76 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.85% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 105.87 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.33 | |
| ATR % | 3.62% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | -2.17 | -0.54 | |
| RS Rating | 6.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -48.40 | -21.91 | |
| BB ширина | 16.87 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIS — 10,68 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIS — 382 млн $, SAIC — 358 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIS — 2,81 млрд $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 382 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,96 млрд $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIS — 3.84%, SAIC — 1.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FIS — 13 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIS — 32.16%, SAIC — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.84% | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 19.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.82% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIS — мае (+4.35%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIS — февраль (-4.83%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — FIS или SAIC?
Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — FIS или SAIC?
Какая акция лучше по технике — FIS или SAIC?
Что лучше купить — FIS или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией