Сравнение FIS vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FIS — P/E 6,76 vs 13,19 у LDOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 1,02 против 1,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIS — 1,42, у LDOS — 3,40. EV/EBITDA FIS — 7,02, у LDOS — 10,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LDOS (27,55% vs 22,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIS — 27,15%, у LDOS — 7,86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIS — 1,32, у LDOS — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIS | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,76 | 13,19 | |
| P/B | 1,42 | 3,40 | |
| P/S | 1,84 | 1,02 | |
| PEG | 0,00 | 10,84 | |
| EV/EBITDA | 7,02 | 10,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,57% | 27,55% | |
| ROA | 7,65% | 8,87% | |
| Валовая маржа | 37,07% | 17,42% | |
| Операц. маржа | 16,38% | 11,46% | |
| Чистая маржа | 27,15% | 7,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 0,53 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,81% | 1,19% | |
| Коэфф. выплат | 25,95% | 15,58% | |
| EPS | $6,53 | $11,00 | |
| Балансовая стоим. | $31,09 | $42,35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FIS — 56,4 (нейтральная зона), LDOS — 76,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIS и LDOS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,0% и +23,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIS — 16,7 (нет тренда), LDOS — 37,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIS стабильнее (0,34 vs 0,56). Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIS | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,36 | 76,55 | |
| Stochastic %K | 64,17 | 98,25 | |
| CCI (20) | 26,66 | 116,88 | |
| MFI | 55,32 | 73,00 | |
| Williams %R | -35,83 | -1,75 | |
| MACD гистограмма | -0,17 | 2,75 | |
| Momentum (10) | -1,87 | 30,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,71 | 37,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,22% | +5,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,78% | +13,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,99% | +23,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,23% | -9,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 85,57 | 90,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,34 | 0,56 | |
| ATR % | 3,88% | 3,26% | |
| Sharpe (1г) | -1,56 | -0,56 | |
| RS Rating | 5,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -39,47 | -30,69 | |
| BB ширина | 15,87 | 42,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIS — 10,68 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIS растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против +3,10% у LDOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FIS — 382 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIS — 2,81 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIS | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 382 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.70% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $0,74 | $11,22 | |
| Операц. Cash Flow | 2,96 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIS — 3,81%, LDOS — 1,19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FIS — 13 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIS — 25,95%, LDOS — 15,58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIS | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,81% | 1,19% | |
| Годовые дивиденды | $1,32 | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | 25,95% | 15,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,29% | -1,62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIS — июле (+4,60%), для LDOS — июле (+4,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIS — февраль (-4,83%), LDOS — июнь (-2,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIS или LDOS?
Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIS или LDOS?
Какая акция лучше по технике — FIS или LDOS?
Что лучше купить — FIS или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией