Сравнение FIS vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

FIS26

16LDOS

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS) — прямые конкуренты в индустрии «IT-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. FIS торгуется с P/E 8.23, тогда как LDOS — с P/E 11.03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LDOS — 29.15%, у FIS — 18.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIS удерживает чистую маржу на уровне 22.91%, опережая LDOS (8.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FIS предлагает более высокую дивидендную доходность (3.84% vs 1.33%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LDOS сильнее: 21/100 против 13/100 у FIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FIS побеждает по числу метрик: 26 против 16 у LDOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fidelity National Information Services, Inc.

FISNYSE

43,63 $+0,94 $ (+2,20%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 22,55 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.9

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FISLDOS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIS — P/E 8.23 vs 11.03 у LDOS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 0.90 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у LDOS — 3.13. EV/EBITDA FIS — 6.42, у LDOS — 9.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LDOS (29.15% vs 18.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIS — 22.91%, у LDOS — 8.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIS — 0.27, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FISLDOS

Показатель	FIS	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	8.23	11.03
P/B	1.38	3.13
P/S	1.89	0.90
PEG	0.03	1.12
EV/EBITDA	6.42	9.45
Рентабельность
ROE	18.45%	29.15%
ROA	6.14%	9.24%
Валовая маржа	37.59%	17.53%
Операц. маржа	17.90%	12.03%
Чистая маржа	22.91%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	1.39
Текущая ликв.	0.59	1.40
Быстрая ликв.	0.59	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.84%	1.33%
Коэфф. выплат	32.16%	14.99%
EPS	$5.19	$11.28
Балансовая стоим.	$31.03	$40.19

Технический анализ

LDOS набирает 21 из 100 по техническому скорингу, FIS — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIS — 39.1 (нейтральная зона), LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIS на -8.4%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FIS — 26.8 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LDOS стабильнее (0.57 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает LDOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FISLDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIS	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	39.08	25.23
Stochastic %K	20.89	8.84
CCI (20)	-71.87	-83.35
MFI	36.95	34.15
Williams %R	-79.11	-91.16
MACD гистограмма	-0.14	-0.41
Momentum (10)	-3.28	-10.51
Тренд
ADX	26.76	49.31
Цена vs EMA 9	-1.41%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-3.88%	-7.53%
Цена vs SMA 50	-8.40%	-17.29%
Цена vs SMA 200	-27.85%	-29.49%
Объём
CMF	-0.06	-0.14
Volume Ratio	105.87	92.50
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.57
ATR %	3.62%	3.70%
Sharpe (1г)	-2.17	-0.73
RS Rating	6.00	21.00
52w от хая	-48.40	-39.55
BB ширина	16.87	29.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIS — 10,68 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIS — 382 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIS — 2,81 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIS	LDOS
Выручка	10,68 млрд $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	382 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$0.74	$11.22
Операц. Cash Flow	2,96 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	1,63 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FIS — 3.84%, LDOS — 1.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FIS — 13 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIS — 32.16%, LDOS — 14.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIS	LDOS
Див. доходность	3.84%	1.33%
Годовые дивиденды	$0.88	$0.86
Коэфф. выплат	32.16%	14.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.82%	-9.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIS — мае (+4.35%), для LDOS — июле (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIS — февраль (-4.83%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIS

+0.8

-4.8

-1.2

+3.4

+4.3

-1.3

+4.1

-1.8

-3.4

-3.2

+2.8

-1.4

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fidelity National Information Services, Inc.: P/E 8.23 против 11.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FIS или LDOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIS — 18.45%, LDOS — 29.15%. Преимущество у LDOS.

Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FIS — 3.84%, LDOS — 1.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?

Выручка FIS за TTM — 10,68 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. LDOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIS или LDOS?

Чистая маржа FIS — 22.91%, LDOS — 8.20%. FIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIS или LDOS?

Технический скоринг: FIS — 13/100, LDOS — 21/100. LDOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIS или LDOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу FIS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией