Сравнение FIS vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIS торгуется с P/E 8.23, тогда как KD — с P/E 13.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0.18 vs 1.89 у FIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 6.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KD составляет 21.67%, что превышает показатель FIS (18.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIS впереди: 22.91% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIS — 0.27, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIS | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.23 | 13.77 | |
| P/B | 1.38 | 0.00 | |
| P/S | 1.89 | 0.18 | |
| PEG | 0.03 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 6.42 | 0.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.45% | 21.67% | |
| ROA | 6.14% | 11.12% | |
| Валовая маржа | 37.59% | 21.79% | |
| Операц. маржа | 17.90% | 4.21% | |
| Чистая маржа | 22.91% | 1.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 0.00% | |
| EPS | $5.19 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $31.03 | $7.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KD сильнее: 19/100 против 13/100 у FIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIS составляет 39.1 (нейтральная зона), у KD — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIS на -8.4%, KD на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIS — 26.8 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). FIS менее волатилен — бета 0.64 против 1.15 у KD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIS | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.08 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 32.09 | |
| CCI (20) | -71.87 | -55.55 | |
| MFI | 36.95 | 53.31 | |
| Williams %R | -79.11 | -67.91 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -3.28 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.76 | 22.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | +1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -2.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | -6.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.85% | -46.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 105.87 | 72.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.15 | |
| ATR % | 3.62% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | -2.17 | -1.22 | |
| RS Rating | 6.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.40 | -72.56 | |
| BB ширина | 16.87 | 35.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIS — 10,68 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIS — 382 млн $, KD — 198 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIS генерирует 2,81 млрд $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIS | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 382 млн $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 2,96 млрд $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 340 млн $ |
Дивиденды
FIS выплачивает дивиденды с доходностью 3.84% годовых, тогда как KD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIS | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.82% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIS приходится на мае (+4.35%), а KD — на мае (+12.05%). Слабые месяцы: для FIS — февраль (-4.83%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIS или KD?
Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIS или KD?
Какая акция лучше по технике — FIS или KD?
Что лучше купить — FIS или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией