Сравнение FIS vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FIS оценён рынком дешевле: 6,42 против 21,27 у JKHY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FIS: 1,74 vs 4,30 у JKHY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FIS — 1,35, у JKHY — 5,14. EV/EBITDA FIS — 6,83, у JKHY — 12,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JKHY — 24,03%, у FIS — 22,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIS удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая JKHY (20,64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIS — 1,32, у JKHY — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIS | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,42 | 21,27 | |
| P/B | 1,35 | 5,14 | |
| P/S | 1,74 | 4,30 | |
| PEG | 0,00 | 0,99 | |
| EV/EBITDA | 6,83 | 12,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,57% | 24,03% | |
| ROA | 7,65% | 17,02% | |
| Валовая маржа | 37,07% | 44,06% | |
| Операц. маржа | 16,38% | 26,00% | |
| Чистая маржа | 27,15% | 20,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 0,53 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,53 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,01% | 1,56% | |
| Коэфф. выплат | 25,95% | 32,68% | |
| EPS | $6,53 | $7,21 | |
| Балансовая стоим. | $31,09 | $29,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JKHY сильнее: 51/100 против 38/100 у FIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIS составляет 46,5 (нейтральная зона), у JKHY — 52,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIS и JKHY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,7% и +6,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIS — 18,0 (нет тренда), JKHY — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JKHY менее волатилен — бета 0,00 против 0,36 у FIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIS | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,48 | 52,01 | |
| Stochastic %K | 36,52 | 29,61 | |
| CCI (20) | -52,67 | -33,75 | |
| MFI | 55,26 | 48,97 | |
| Williams %R | -63,48 | -70,39 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | -0,80 | |
| Momentum (10) | -4,89 | -8,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,98 | 24,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,36% | -1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,08% | -0,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,71% | +6,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,72% | -4,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 61,50 | 97,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,36 | 0,00 | |
| ATR % | 3,98% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | -1,70 | -0,34 | |
| RS Rating | 6,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -42,50 | -21,24 | |
| BB ширина | 15,77 | 8,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIS — 10,68 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу JKHY: +7,20% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FIS — 382 млн $, JKHY — 455,75 млн $. JKHY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIS — 2,81 млрд $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIS | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 382 млн $ | 455,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.70% | +19.40% | |
| EPS (TTM) | $0,74 | $6,24 | |
| Операц. Cash Flow | 2,96 млрд $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
FIS и JKHY — дивидендные акции. Доходность: FIS — 4,01%, JKHY — 1,56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FIS — 13 лет, JKHY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIS — 25,95%, JKHY — 32,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIS | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,01% | 1,56% | |
| Годовые дивиденды | $1,32 | $1,22 | |
| Коэфф. выплат | 25,95% | 32,68% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,29% | -7,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIS приходится на июле (+4,60%), а JKHY — на июле (+3,03%). Наименее удачные месяцы: FIS — февраль (-4,83%), JKHY — сентябрь (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIS или JKHY?
Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIS или JKHY?
Какая акция лучше по технике — FIS или JKHY?
Что лучше купить — FIS или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией