Сравнение FIS vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FIS оценён рынком дешевле: 8.23 против 19.39 у JKHY (разница составляет 57.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FIS: 1.89 vs 3.95 у JKHY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у JKHY — 4.71. EV/EBITDA FIS — 6.42, у JKHY — 12.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JKHY — 24.03%, у FIS — 18.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIS удерживает чистую маржу на уровне 22.91%, опережая JKHY (20.64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIS — 0.27, у JKHY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIS | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.23 | 19.39 | |
| P/B | 1.38 | 4.71 | |
| P/S | 1.89 | 3.95 | |
| PEG | 0.03 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | 6.42 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.45% | 24.03% | |
| ROA | 6.14% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 37.59% | 44.06% | |
| Операц. маржа | 17.90% | 26.00% | |
| Чистая маржа | 22.91% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.84% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 32.68% | |
| EPS | $5.19 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $31.03 | $29.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 13/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FIS составляет 39.1 (нейтральная зона), у JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIS на -8.4%, JKHY на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FIS — 26.8 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JKHY менее волатилен — бета 0.16 против 0.64 у FIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIS | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.08 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 31.44 | |
| CCI (20) | -71.87 | -94.87 | |
| MFI | 36.95 | 41.96 | |
| Williams %R | -79.11 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.46 | |
| Momentum (10) | -3.28 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.76 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.85% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 105.87 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.16 | |
| ATR % | 3.62% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -2.17 | -1.04 | |
| RS Rating | 6.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -48.40 | -27.70 | |
| BB ширина | 16.87 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIS — 10,68 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIS — 382 млн $, JKHY — 455,75 млн $. JKHY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIS — 2,81 млрд $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIS | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 382 млн $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | 2,96 млрд $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
FIS и JKHY — дивидендные акции. Доходность: FIS — 3.84%, JKHY — 1.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FIS — 13 лет, JKHY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIS — 32.16%, JKHY — 32.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIS | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.84% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 32.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.82% | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIS приходится на мае (+4.35%), а JKHY — на ноябре (+2.95%). Наименее удачные месяцы: FIS — февраль (-4.83%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIS или JKHY?
Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIS или JKHY?
Какая акция лучше по технике — FIS или JKHY?
Что лучше купить — FIS или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией