Сравнение FIS vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FIS с P/E 8.23 (у INGM — 16.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0.11 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 6.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.45% против 8.61% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIS — 22.91%, INGM — 0.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIS — 0.27, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIS | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.23 | 16.76 | |
| P/B | 1.38 | 1.43 | |
| P/S | 1.89 | 0.11 | |
| PEG | 0.03 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 6.42 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.45% | 8.61% | |
| ROA | 6.14% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 37.59% | 6.64% | |
| Операц. маржа | 17.90% | 1.78% | |
| Чистая маржа | 22.91% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.84% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 22.37% | |
| EPS | $5.19 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $31.03 | $18.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INGM: скоринг 34/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIS — 39.1, INGM — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIS на -8.4%, INGM на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.7%), FIS — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: FIS — 26.8 (выраженный тренд), INGM — 26.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета FIS — 0.64, INGM — 1.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIS | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.08 | 42.01 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 14.55 | |
| CCI (20) | -71.87 | -79.23 | |
| MFI | 36.95 | 41.61 | |
| Williams %R | -79.11 | -85.45 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -3.28 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.76 | 26.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -3.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.85% | +14.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 105.87 | 69.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.44 | |
| ATR % | 3.62% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | -2.17 | 0.76 | |
| RS Rating | 6.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -48.40 | -17.88 | |
| BB ширина | 16.87 | 26.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIS генерирует 10,68 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIS — 382 млн $, INGM — 327,88 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIS генерирует 2,81 млрд $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIS | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 382 млн $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,96 млрд $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FIS платит 3.84%, INGM — 1.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FIS платит дивиденды 13 лет подряд, INGM — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIS — 32.16%, INGM — 22.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIS | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.84% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 22.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.82% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.35%), INGM — в апреле (+13.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIS — февраль (-4.83%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — FIS или INGM?
Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — FIS или INGM?
Какая акция лучше по технике — FIS или INGM?
Что лучше купить — FIS или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией