Сравнение FIS vs IBM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FIS оценён рынком дешевле: 8.23 против 19.64 у IBM (разница составляет 58.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FIS: 1.89 vs 3.07 у IBM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у IBM — 6.40. EV/EBITDA FIS — 6.42, у IBM — 16.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IBM (35.54% vs 18.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIS — 22.91%, у IBM — 15.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка IBM значительно выше: D/E 2.14 vs 0.27 у FIS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIS | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.23 | 19.64 | |
| P/B | 1.38 | 6.40 | |
| P/S | 1.89 | 3.07 | |
| PEG | 0.03 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 6.42 | 16.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.45% | 35.54% | |
| ROA | 6.14% | 6.88% | |
| Валовая маржа | 37.59% | 58.97% | |
| Операц. маржа | 17.90% | 16.36% | |
| Чистая маржа | 22.91% | 15.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.84% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 58.42% | |
| EPS | $5.19 | $11.46 | |
| Балансовая стоим. | $31.03 | $35.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IBM сильнее: 32/100 против 13/100 у FIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIS составляет 39.1 (нейтральная зона), у IBM — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIS на -8.4%, IBM на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FIS — 26.8 (выраженный тренд), IBM — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIS менее волатилен — бета 0.64 против 1.04 у IBM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIS | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.08 | 44.58 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 53.87 | |
| CCI (20) | -71.87 | -60.78 | |
| MFI | 36.95 | 42.32 | |
| Williams %R | -79.11 | -46.13 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -3.28 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.76 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.88% | -1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.40% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.85% | -16.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 105.87 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.04 | |
| ATR % | 3.62% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -2.17 | -0.47 | |
| RS Rating | 6.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -48.40 | -30.75 | |
| BB ширина | 16.87 | 9.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIS — 10,68 млрд $, IBM — 67,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIS — 382 млн $, IBM — 10,59 млрд $. IBM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIS — 2,81 млрд $, IBM — 11,57 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIS | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд $ | 67,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 382 млн $ | 10,59 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,96 млрд $ | 13,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,81 млрд $ | 11,57 млрд $ |
Дивиденды
FIS и IBM — дивидендные акции. Доходность: FIS — 3.84%, IBM — 2.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FIS — 13 лет, IBM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIS — 32.16%, IBM — 58.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIS | IBM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.84% | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $3.37 | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 58.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.82% | -12.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIS приходится на мае (+4.35%), а IBM — на ноябре (+4.54%). Наименее удачные месяцы: FIS — февраль (-4.83%), IBM — февраль (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fidelity National Information Services, Inc. или International Business Machines Corporation?
У кого выше рентабельность — FIS или IBM?
Какие дивиденды у Fidelity National Information Services, Inc. и International Business Machines Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fidelity National Information Services, Inc. или International Business Machines Corporation?
У кого выше маржинальность — FIS или IBM?
Какая акция лучше по технике — FIS или IBM?
Что лучше купить — FIS или IBM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией