Сравнение FIGS vs VSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VSCO торгуется с P/E 25.46, тогда как FIGS — с P/E 49.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) VSCO дешевле: 0.58 против 3.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VSCO — 13.30, у FIGS — 33.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSCO — 22.70%, у FIGS — 9.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIGS удерживает чистую маржу на уровне 6.10%, опережая VSCO (2.45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VSCO значительно выше: D/E 3.32 vs 0.14 у FIGS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FIGS | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.85 | 25.46 | |
| P/B | 4.70 | 4.78 | |
| P/S | 3.05 | 0.58 | |
| PEG | 0.02 | -4.20 | |
| EV/EBITDA | 33.50 | 13.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.69% | 22.70% | |
| ROA | 7.21% | 3.21% | |
| Валовая маржа | 66.10% | 36.38% | |
| Операц. маржа | 6.43% | 4.13% | |
| Чистая маржа | 6.10% | 2.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 3.32 | |
| Текущая ликв. | 5.39 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 3.65 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.24 | $1.87 | |
| Балансовая стоим. | $2.59 | $10.60 | |
Технический анализ
VSCO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, FIGS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGS — 41.1 (нейтральная зона), VSCO — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VSCO выше на 4.3%, FIGS — ниже на -15.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), VSCO — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIGS стабильнее (1.21 vs 2.02). Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGS | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.14 | 54.98 | |
| Stochastic %K | 28.14 | 76.02 | |
| CCI (20) | -67.28 | 14.55 | |
| MFI | 53.41 | 29.12 | |
| Williams %R | -71.86 | -23.98 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 3.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 16.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +6.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.27% | +4.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.46% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.06% | +16.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 64.88 | 128.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 2.02 | |
| ATR % | 7.92% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 1.81 | 1.60 | |
| RS Rating | 95.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -30.38 | -24.43 | |
| BB ширина | 51.88 | 22.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIGS — 631,10 млн $, VSCO — 6,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, VSCO — 160,86 млн $. VSCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGS — 53 млн $, VSCO — 312 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGS | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 631,10 млн $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 34,25 млн $ | 160,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 61,17 млн $ | 499 млн $ | |
| Free Cash Flow | 53 млн $ | 312 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FIGS | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGS — июне (+19.43%), для VSCO — ноябре (+23.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIGS — сентябрь (-8.13%), VSCO — июнь (-19.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSCO: +21.86% против +11.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше рентабельность — FIGS или VSCO?
Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Victoria's Secret & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше маржинальность — FIGS или VSCO?
Какая акция лучше по технике — FIGS или VSCO?
Что лучше купить — FIGS или VSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией