Сравнение FIGS vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

FIGS9

29URBN

FIGS, Inc. (FIGS) и Urban Outfitters, Inc. (URBN) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации URBN крупнее в 3.2× (6,61 млрд $ vs 2,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URBN с P/E 13.83 (у FIGS — 49.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует URBN (17.66% vs 9.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7.54%, у FIGS — 6.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. URBN набирает 65 из 100 по техническому скорингу, FIGS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:9 в пользу URBN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

FIGS, Inc.

FIGSNYSE

12,44 $+0,27 $ (+2,22%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,08 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.6

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FIGSURBN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, URBN выглядит привлекательнее: 13.83 против 49.85. Премия к оценке FIGS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) URBN оценён ниже: 1.04 против 3.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B URBN — 2.28, у FIGS — 4.70. EV/EBITDA URBN — 11.72, у FIGS — 33.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URBN — 17.66%, у FIGS — 9.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URBN удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая FIGS (6.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGS — 0.14, у URBN — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIGSURBN

Показатель	FIGS	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	49.85	13.83
P/B	4.70	2.28
P/S	3.05	1.04
PEG	0.02	0.74
EV/EBITDA	33.50	11.72
Рентабельность
ROE	9.69%	17.66%
ROA	7.21%	9.28%
Валовая маржа	66.10%	36.00%
Операц. маржа	6.43%	9.86%
Чистая маржа	6.10%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.44
Текущая ликв.	5.39	1.51
Быстрая ликв.	3.65	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.24	$5.18
Балансовая стоим.	$2.59	$31.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу URBN: скоринг 65/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIGS — 41.1, URBN — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URBN выше на 6.0%, FIGS — ниже на -15.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), URBN — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета URBN — 1.12, FIGS — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGS	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	41.14	56.52
Stochastic %K	28.14	84.02
CCI (20)	-67.28	21.75
MFI	53.41	51.78
Williams %R	-71.86	-15.98
MACD гистограмма	-0.22	-0.08
Momentum (10)	-2.33	0.05
Тренд
ADX	23.52	12.74
Цена vs EMA 9	-0.53%	+3.05%
Цена vs EMA 20	-7.27%	+3.14%
Цена vs SMA 50	-15.46%	+6.00%
Цена vs SMA 200	+13.06%	+1.76%
Объём
CMF	-0.01	0.21
Volume Ratio	64.88	231.67
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.12
ATR %	7.92%	3.93%
Sharpe (1г)	1.81	0.45
RS Rating	95.00	55.00
52w от хая	-30.38	-15.03
BB ширина	51.88	11.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIGS генерирует 631,10 млн $, URBN — 6,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, URBN — 464,92 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGS — 53 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIGS	URBN
Выручка	631,10 млн $	6,17 млрд $
Чистая прибыль	34,25 млн $	464,92 млн $
EPS (TTM)	$0.21	$5.15
Операц. Cash Flow	61,17 млн $	575,19 млн $
Free Cash Flow	53 млн $	445,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FIGS	URBN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIGS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+19.43%), URBN — в ноябре (+9.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGS — сентябрь (-8.13%), URBN — декабрь (-3.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +12.81% против +11.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGS

-3.0

-3.9

+4.3

-4.5

-1.0

+19.4

+2.8

+3.3

-8.1

-6.3

+10.9

-2.6

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

Мультипликатор P/E у Urban Outfitters, Inc. ниже (13.83 vs 49.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIGS или URBN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIGS — 9.69%, URBN — 17.66%. Преимущество у URBN.

Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

Выручка FIGS за TTM — 631,10 млн $, URBN — 6,17 млрд $. URBN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIGS или URBN?

Чистая маржа FIGS — 6.10%, URBN — 7.54%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGS или URBN?

Технический скоринг: FIGS — 28/100, URBN — 65/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGS или URBN?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:29 в пользу URBN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией