Сравнение FIGS vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UAA отрицательный (-4.32) — компания генерирует убытки. FIGS прибылен, P/E составляет 49.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) UAA оценён ниже: 0.43 против 3.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UAA — 1.51, у FIGS — 4.70. EV/EBITDA UAA — 10.79, у FIGS — 33.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UAA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. FIGS генерирует прибыль с ROE 9.69%. По этому критерию преимущество однозначно. UAA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGS — 0.14, у UAA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIGS | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.85 | -4.32 | |
| P/B | 4.70 | 1.51 | |
| P/S | 3.05 | 0.43 | |
| PEG | 0.02 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 33.50 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.69% | -30.13% | |
| ROA | 7.21% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 66.10% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 6.43% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 6.10% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 5.39 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 3.65 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.24 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $2.59 | $3.32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FIGS — 41.1, UAA — 34.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIGS на -15.5%, UAA на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIGS выше SMA 200 (+13.1%), UAA — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу FIGS. ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), UAA — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGS — 1.21, UAA — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGS | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.14 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 28.14 | 18.68 | |
| CCI (20) | -67.28 | -90.89 | |
| MFI | 53.41 | 47.50 | |
| Williams %R | -71.86 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -2.33 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.27% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.46% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.06% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 64.88 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.28 | |
| ATR % | 7.92% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.81 | -0.29 | |
| RS Rating | 95.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -30.38 | -36.81 | |
| BB ширина | 51.88 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGS генерирует 631,10 млн $, UAA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FIGS зарабатывает 34,25 млн $, а UAA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FIGS — 53 млн $, UAA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGS | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 631,10 млн $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 34,25 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 61,17 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 53 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FIGS | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+19.43%), UAA — в ноябре (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGS — сентябрь (-8.13%), UAA — март (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGS или UAA?
Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIGS или UAA?
Что лучше купить — FIGS или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией