Сравнение FIGS vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UA отрицательный (-4.32) — компания генерирует убытки. FIGS прибылен, P/E составляет 49.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) UA оценён ниже: 0.43 против 3.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UA дешевле: 1.51 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UA оценён ниже: 10.79 vs 33.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как FIGS показывает рентабельность 9.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGS — 0.14, UA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIGS | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.85 | -4.32 | |
| P/B | 4.70 | 1.51 | |
| P/S | 3.05 | 0.43 | |
| PEG | 0.02 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 33.50 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.69% | -30.13% | |
| ROA | 7.21% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 66.10% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 6.43% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 6.10% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 5.39 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 3.65 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.24 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $2.59 | $3.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIGS: скоринг 28/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIGS — 41.1, UA — 39.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIGS на -15.5%, UA на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIGS выше SMA 200 (+13.1%), UA — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу FIGS. Сила тренда по ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), UA — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FIGS — 1.21, UA — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGS | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.14 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 28.14 | 31.23 | |
| CCI (20) | -67.28 | -65.42 | |
| MFI | 53.41 | 58.21 | |
| Williams %R | -71.86 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -2.33 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.27% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.46% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.06% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 64.88 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.33 | |
| ATR % | 7.92% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.81 | -0.15 | |
| RS Rating | 95.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -30.38 | -34.11 | |
| BB ширина | 51.88 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGS генерирует 631,10 млн $, UA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. UA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как FIGS генерирует прибыль (34,25 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FIGS генерирует 53 млн $, UA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGS | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 631,10 млн $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 34,25 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 61,17 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 53 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FIGS | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+19.43%), UA — в ноябре (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIGS — сентябрь (-8.13%), для UA — март (-7.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGS или UA?
Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIGS или UA?
Что лучше купить — FIGS или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией