Сравнение FIGS vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SHOO оценён рынком дешевле: 37.87 против 49.85 у FIGS (разница составляет 24.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SHOO: 1.12 vs 3.05 у FIGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SHOO — 3.15, у FIGS — 4.70. EV/EBITDA SHOO — 22.09, у FIGS — 33.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIGS — 9.69%, у SHOO — 8.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIGS удерживает чистую маржу на уровне 6.10%, опережая SHOO (2.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGS — 0.14, у SHOO — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIGS | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.85 | 37.87 | |
| P/B | 4.70 | 3.15 | |
| P/S | 3.05 | 1.12 | |
| PEG | 0.02 | -0.70 | |
| EV/EBITDA | 33.50 | 22.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.69% | 8.78% | |
| ROA | 7.21% | 3.89% | |
| Валовая маржа | 66.10% | 44.76% | |
| Операц. маржа | 6.43% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 6.10% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 5.39 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.65 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 80.29% | |
| EPS | $0.24 | $1.07 | |
| Балансовая стоим. | $2.59 | $13.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHOO сильнее: 71/100 против 28/100 у FIGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIGS составляет 41.1 (нейтральная зона), у SHOO — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHOO выше на 10.7%, FIGS — ниже на -15.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), SHOO — 15.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIGS менее волатилен — бета 1.21 против 1.90 у SHOO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGS | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.14 | 60.52 | |
| Stochastic %K | 28.14 | 86.59 | |
| CCI (20) | -67.28 | 86.47 | |
| MFI | 53.41 | 72.73 | |
| Williams %R | -71.86 | -13.41 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 0.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 15.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +3.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.27% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.46% | +10.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.06% | +10.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 64.88 | 97.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.90 | |
| ATR % | 7.92% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.81 | 1.05 | |
| RS Rating | 95.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -30.38 | -13.65 | |
| BB ширина | 51.88 | 11.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIGS — 631,10 млн $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, SHOO — 44,66 млн $. SHOO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGS — 53 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGS | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 631,10 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 34,25 млн $ | 44,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 61,17 млн $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 53 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
SHOO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как FIGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIGS | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 80.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIGS приходится на июне (+19.43%), а SHOO — на ноябре (+11.38%). Наименее удачные месяцы: FIGS — сентябрь (-8.13%), SHOO — март (-4.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +13.52% против +11.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — FIGS или SHOO?
Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — FIGS или SHOO?
Какая акция лучше по технике — FIGS или SHOO?
Что лучше купить — FIGS или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией