Сравнение FIGS vs ROST

Тикер 1

Тикер 2

FIGS12

28ROST

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: FIGS, Inc. (FIGS) и Ross Stores, Inc. (ROST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ROST крупнее в 33.8× (70,25 млрд $ vs 2,08 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ROST — P/E 32.46 vs 49.85 у FIGS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ROST составляет 36.70%, что превышает показатель FIGS (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROST впереди: 9.43% против 6.10% у FIGS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как FIGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ROST: скоринг 37/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ROST побеждает по числу метрик: 28 против 12 у FIGS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FIGS, Inc.

FIGSNYSE

12,44 $+0,27 $ (+2,22%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,08 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.6

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FIGSROST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ROST оценён рынком дешевле: 32.46 против 49.85 у FIGS (разница составляет 34.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIGS дешевле: 4.70 против 11.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROST оценён ниже: 19.83 vs 33.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.70% против 9.69% у FIGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROST — 9.43%, FIGS — 6.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGS — 0.14, ROST — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGSROST

Показатель	FIGS	ROST
Мультипликаторы оценки
P/E	49.85	32.46
P/B	4.70	11.25
P/S	3.05	3.10
PEG	0.02	6.65
EV/EBITDA	33.50	19.83
Рентабельность
ROE	9.69%	36.70%
ROA	7.21%	13.80%
Валовая маржа	66.10%	27.95%
Операц. маржа	6.43%	11.90%
Чистая маржа	6.10%	9.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.84
Текущая ликв.	5.39	1.58
Быстрая ликв.	3.65	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.76%
Коэфф. выплат	0.00%	24.62%
EPS	$0.24	$6.71
Балансовая стоим.	$2.59	$19.35

Технический анализ

По техническому скорингу ROST сильнее: 37/100 против 28/100 у FIGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIGS составляет 41.1 (нейтральная зона), у ROST — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIGS на -15.5%, ROST на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), ROST — 24.8 (слабый тренд). ROST менее волатилен — бета 0.83 против 1.21 у FIGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSROST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGS	ROST
Осцилляторы
RSI (14)	41.14	48.34
Stochastic %K	28.14	41.77
CCI (20)	-67.28	-47.90
MFI	53.41	30.72
Williams %R	-71.86	-58.23
MACD гистограмма	-0.22	-1.43
Momentum (10)	-2.33	-11.12
Тренд
ADX	23.52	24.75
Цена vs EMA 9	-0.53%	+0.79%
Цена vs EMA 20	-7.27%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-15.46%	-0.53%
Цена vs SMA 200	+13.06%	+23.30%
Объём
CMF	-0.01	-0.03
Volume Ratio	64.88	152.83
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.83
ATR %	7.92%	2.52%
Sharpe (1г)	1.81	1.54
RS Rating	95.00	75.00
52w от хая	-30.38	-5.78
BB ширина	51.88	11.79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIGS — 631,10 млн $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGS генерирует 53 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIGS	ROST
Выручка	631,10 млн $	22,75 млрд $
Чистая прибыль	34,25 млн $	2,15 млрд $
EPS (TTM)	$0.21	$6.66
Операц. Cash Flow	61,17 млн $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	53 млн $	2,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROST обеспечивает 0.76% годовой доходности, FIGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.

Показатель	FIGS	ROST
Див. доходность	—	0.76%
Годовые дивиденды	—	$0.45
Коэфф. выплат	—	24.62%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-17.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIGS приходится на июне (+19.43%), а ROST — на сентябре (+15.15%). Слабые месяцы: для FIGS — сентябрь (-8.13%), для ROST — май (-5.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +11.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGS

-3.0

-3.9

+4.3

-4.5

-1.0

+19.4

+2.8

+3.3

-8.1

-6.3

+10.9

-2.6

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Ross Stores, Inc.?

По P/E Ross Stores, Inc. оценена ниже: 32.46 против 49.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIGS или ROST?

ROE FIGS — 9.69%, ROST — 36.70%. ROST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Ross Stores, Inc.?

Ross Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. FIGS, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Ross Stores, Inc.?

По объёму выручки: FIGS — 631,10 млн $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIGS или ROST?

Чистая маржа FIGS — 6.10%, ROST — 9.43%. ROST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGS или ROST?

Технический скоринг: FIGS — 28/100, ROST — 37/100. ROST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGS или ROST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FIGS выигрывает 12, ROST — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией