Сравнение FIGS vs NKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NKE торгуется с P/E 29.05, тогда как FIGS — с P/E 49.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NKE: 1.40 vs 3.05 у FIGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NKE оценён ниже: 20.97 vs 33.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKE составляет 16.41%, что превышает показатель FIGS (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGS впереди: 6.10% против 4.84% у NKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGS — 0.14, NKE — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIGS | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.85 | 29.05 | |
| P/B | 4.70 | 4.64 | |
| P/S | 3.05 | 1.40 | |
| PEG | 0.02 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 33.50 | 20.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.69% | 16.41% | |
| ROA | 7.21% | 6.07% | |
| Валовая маржа | 66.10% | 40.81% | |
| Операц. маржа | 6.43% | 6.03% | |
| Чистая маржа | 6.10% | 4.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 5.39 | 2.14 | |
| Быстрая ликв. | 3.65 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 106.18% | |
| EPS | $0.24 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $2.59 | $9.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NKE сильнее: 39/100 против 28/100 у FIGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIGS составляет 41.1 (нейтральная зона), у NKE — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIGS на -15.5%, NKE на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIGS выше SMA 200 (+13.1%), NKE — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу FIGS. Сила тренда по ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), NKE — 33.8 (выраженный тренд). NKE менее волатилен — бета 0.99 против 1.21 у FIGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGS | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.14 | 49.72 | |
| Stochastic %K | 28.14 | 89.68 | |
| CCI (20) | -67.28 | 38.88 | |
| MFI | 53.41 | 46.75 | |
| Williams %R | -71.86 | -10.32 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -2.33 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.27% | +1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.46% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.06% | -28.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 64.88 | 97.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.99 | |
| ATR % | 7.92% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.81 | -0.81 | |
| RS Rating | 95.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -30.38 | -44.63 | |
| BB ширина | 51.88 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIGS — 631,10 млн $, NKE — 46,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, NKE — 3,22 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGS генерирует 53 млн $, NKE — 3,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGS | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 631,10 млн $ | 46,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 34,25 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 61,17 млн $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 53 млн $ | 3,27 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKE обеспечивает 3.67% годовой доходности, FIGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIGS | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 106.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIGS приходится на июне (+19.43%), а NKE — на ноябре (+5.54%). Слабые месяцы: для FIGS — сентябрь (-8.13%), для NKE — март (-5.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGS: +11.39% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGS или NKE?
Какие дивиденды у FIGS, Inc. и NIKE, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGS или NKE?
Какая акция лучше по технике — FIGS или NKE?
Что лучше купить — FIGS или NKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией