Сравнение FIGS vs LULU

Тикер 1

Тикер 2

FIGS14

25LULU

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: FIGS, Inc. (FIGS) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LULU крупнее в 7.3× (15,15 млрд $ vs 2,08 млрд $). По мультипликатору P/E LULU оценён рынком дешевле: 9.43 против 49.85 у FIGS (разница составляет 81.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LULU составляет 34.82%, что превышает показатель FIGS (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LULU впереди: 14.22% против 6.10% у FIGS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу FIGS: скоринг 28/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. LULU побеждает по числу метрик: 25 против 14 у FIGS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FIGS, Inc.

FIGSNYSE

12,44 $+0,27 $ (+2,22%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,08 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.6

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Lululemon Athletica Inc.

LULUNASDAQ

126,76 $+1,57 $ (+1,25%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 15,15 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.4

Качество

9.6

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIGSLULU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LULU с P/E 9.43 (у FIGS — 49.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LULU: 1.35 vs 3.05 у FIGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LULU дешевле: 3.00 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5.50 vs 33.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LULU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.82% против 9.69% у FIGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LULU — 14.22%, FIGS — 6.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGS — 0.14, LULU — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGSLULU

Показатель	FIGS	LULU
Мультипликаторы оценки
P/E	49.85	9.43
P/B	4.70	3.00
P/S	3.05	1.35
PEG	0.02	-0.96
EV/EBITDA	33.50	5.50
Рентабельность
ROE	9.69%	34.82%
ROA	7.21%	18.67%
Валовая маржа	66.10%	56.60%
Операц. маржа	6.43%	19.83%
Чистая маржа	6.10%	14.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.36
Текущая ликв.	5.39	2.26
Быстрая ликв.	3.65	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.24	$13.27
Балансовая стоим.	$2.59	$41.70

Технический анализ

По техническому скорингу FIGS сильнее: 28/100 против 19/100 у LULU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIGS составляет 41.1 (нейтральная зона), у LULU — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIGS на -15.5%, LULU на -15.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIGS выше SMA 200 (+13.1%), LULU — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу FIGS. Сила тренда по ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), LULU — 36.6 (выраженный тренд). FIGS менее волатилен — бета 1.21 против 1.34 у LULU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSLULU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGS	LULU
Осцилляторы
RSI (14)	41.14	36.04
Stochastic %K	28.14	37.94
CCI (20)	-67.28	-79.82
MFI	53.41	19.70
Williams %R	-71.86	-62.06
MACD гистограмма	-0.22	-0.09
Momentum (10)	-2.33	-6.85
Тренд
ADX	23.52	36.60
Цена vs EMA 9	-0.53%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-7.27%	-4.97%
Цена vs SMA 50	-15.46%	-15.71%
Цена vs SMA 200	+13.06%	-28.74%
Объём
CMF	-0.01	-0.33
Volume Ratio	64.88	110.30
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.34
ATR %	7.92%	3.89%
Sharpe (1г)	1.81	-1.81
RS Rating	95.00	2.00
52w от хая	-30.38	-63.21
BB ширина	51.88	27.56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIGS — 631,10 млн $, LULU — 11,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGS генерирует 53 млн $, LULU — 921,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIGS	LULU
Выручка	631,10 млн $	11,10 млрд $
Чистая прибыль	34,25 млн $	1,58 млрд $
EPS (TTM)	$0.21	$13.27
Операц. Cash Flow	61,17 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	53 млн $	921,67 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FIGS	LULU
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIGS приходится на июне (+19.43%), а LULU — на ноябре (+6.84%). Слабые месяцы: для FIGS — сентябрь (-8.13%), для LULU — сентябрь (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LULU: +12.74% против +11.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGS

-3.0

-3.9

+4.3

-4.5

-1.0

+19.4

+2.8

+3.3

-8.1

-6.3

+10.9

-2.6

LULU

-0.9

-2.5

+2.6

-0.3

+4.2

+1.0

+3.8

-3.8

+1.9

+6.8

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?

По P/E Lululemon Athletica Inc. оценена ниже: 9.43 против 49.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIGS или LULU?

ROE FIGS — 9.69%, LULU — 34.82%. LULU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Lululemon Athletica Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?

По объёму выручки: FIGS — 631,10 млн $, LULU — 11,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIGS или LULU?

Чистая маржа FIGS — 6.10%, LULU — 14.22%. LULU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGS или LULU?

Технический скоринг: FIGS — 28/100, LULU — 19/100. FIGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGS или LULU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FIGS выигрывает 14, LULU — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией