ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение FIGS vs LEVI

Тикер 1
Тикер 2
FIGS23
21LEVI
Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: FIGS, Inc. (FIGS) и Levi Strauss & Co. (LEVI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LEVI крупнее в 3,6× (8,61 млрд $ vs 2,42 млрд $). LEVI торгуется с P/E 13,50, тогда как FIGS — с P/E 38,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,66% против 14,37% у FIGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LEVI — 9,66%, FIGS — 8,72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2,64% годовых, тогда как FIGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу FIGS: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
FIGS
FIGS, Inc.
FIGSNYSE
$14,49+$0,33 (+2,33%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 2,42 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
3.3
Качество
9.1
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
LEVI
Levi Strauss & Co.
LEVINYSE
$22,01+$0,00 (+0,00%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 8,61 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.4
Качество
7.8
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

FIGSLEVI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LEVI — P/E 13,50 vs 38,15 у FIGS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LEVI: 1,30 vs 3,33 у FIGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LEVI дешевле: 3,74 против 5,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LEVI оценён ниже: 10,30 vs 25,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEVI составляет 28,66%, что превышает показатель FIGS (14,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9,66% против 8,72% у FIGS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGS — 0,13, LEVI — 1,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGSLEVI
ПоказательFIGSLEVIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,1513,50
P/B5,333,74
P/S3,331,30
PEG0,050,23
EV/EBITDA25,5110,30
Рентабельность
ROE14,37%28,66%
ROA10,63%9,64%
Валовая маржа68,43%61,72%
Операц. маржа9,60%12,33%
Чистая маржа8,72%9,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,131,01
Текущая ликв.4,961,60
Быстрая ликв.3,650,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,64%
Коэфф. выплат0,00%34,07%
EPS$0,37$1,66
Балансовая стоим.$2,66$5,89

Технический анализ

По техническому скорингу FIGS сильнее: 76/100 против 29/100 у LEVI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIGS составляет 70,1 (зона перекупленности), у LEVI — 31,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIGS выше на 25,0%, LEVI — ниже на -8,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FIGS — 33,6 (выраженный тренд), LEVI — 24,9 (слабый тренд). FIGS менее волатилен — бета 0,89 против 1,32 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSLEVI
Общая оценка
76
29
Осцилляторы
66
36
Тренд
67
33
Объём
63
31
Волатильность
53
68
ИндикаторFIGSLEVIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,1231,54
Stochastic %K64,620,32
CCI (20)77,54-132,60
MFI66,7620,00
Williams %R-35,38-99,68
MACD гистограмма0,32-0,28
Momentum (10)3,31-2,49
Тренд
ADX33,6124,94
Цена vs EMA 9+2,69%-3,92%
Цена vs EMA 20+11,69%-6,38%
Цена vs SMA 50+25,01%-8,33%
Цена vs SMA 200+17,06%+0,53%
Объём
CMF-0,01-0,11
Volume Ratio44,0099,18
Волатильность и статистика
Beta0,891,32
ATR %5,66%3,23%
Sharpe (1г)1,290,16
RS Rating92,0045,00
52w от хая-18,99-14,36
BB ширина67,8317,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIGS — 631,10 млн $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIGS: +13,60% г/г vs -1,20%. LEVI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, LEVI — 578,10 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGS генерирует 53 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFIGSLEVIЛидер
Выручка631,10 млн $6,28 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.60%-1.20%
Чистая прибыль34,25 млн $578,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+1159.20%+174.50%
EPS (TTM)$0,21$1,46
Операц. Cash Flow61,17 млн $545,70 млн $
Free Cash Flow53 млн $324,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2,64% годовой доходности, FIGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.

ПоказательFIGSLEVIЛидер
Див. доходность—2,64%
Годовые дивиденды—$0,44
Коэфф. выплат—34,07%
Лет выплат08
CAGR дивидендов (5л)—11,10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIGS приходится на июне (+14,05%), а LEVI — на ноябре (+5,65%). Слабые месяцы: для FIGS — сентябрь (-8,13%), для LEVI — март (-5,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LEVI: +5,65% против +2,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIGS
-3,0
-3,9
+4,3
-4,5
-4,8
+14,1
+3,4
+3,3
-8,1
-6,3
+10,9
-2,6
LEVI
+2,2
+2,6
-5,1
+4,0
-0,4
-0,8
+0,1
-1,5
+1,4
-4,2
+5,7
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Levi Strauss & Co.?
По P/E Levi Strauss & Co. оценена ниже: 13,50 против 38,15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FIGS или LEVI?
ROE FIGS — 14,37%, LEVI — 28,66%. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Levi Strauss & Co.?
Levi Strauss & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2,64%. FIGS, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Levi Strauss & Co.?
По объёму выручки: FIGS — 631,10 млн $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FIGS или LEVI?
Чистая маржа FIGS — 8,72%, LEVI — 9,66%. LEVI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FIGS или LEVI?
Технический скоринг: FIGS — 76/100, LEVI — 29/100. FIGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIGS или LEVI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FIGS выигрывает 23, LEVI — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией