Сравнение FIGS vs LEVI

Тикер 1

Тикер 2

FIGS13

26LEVI

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: FIGS, Inc. (FIGS) и Levi Strauss & Co. (LEVI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LEVI крупнее в 4.1× (8,57 млрд $ vs 2,08 млрд $). LEVI торгуется с P/E 13.44, тогда как FIGS — с P/E 49.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.33% против 9.69% у FIGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LEVI — 9.52%, FIGS — 6.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2.62% годовых, тогда как FIGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте LEVI уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FIGS, Inc.

FIGSNYSE

12,44 $+0,27 $ (+2,22%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,08 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.6

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Levi Strauss & Co.

LEVINYSE

21,75 $+0,41 $ (+1,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,57 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.4

Качество

8.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

FIGSLEVI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LEVI — P/E 13.44 vs 49.85 у FIGS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LEVI: 1.29 vs 3.05 у FIGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LEVI оценён ниже: 10.27 vs 33.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEVI составляет 28.33%, что превышает показатель FIGS (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEVI впереди: 9.52% против 6.10% у FIGS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGS — 0.14, LEVI — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGSLEVI

Показатель	FIGS	LEVI
Мультипликаторы оценки
P/E	49.85	13.44
P/B	4.70	3.77
P/S	3.05	1.29
PEG	0.02	0.18
EV/EBITDA	33.50	10.27
Рентабельность
ROE	9.69%	28.33%
ROA	7.21%	9.41%
Валовая маржа	66.10%	61.69%
Операц. маржа	6.43%	10.54%
Чистая маржа	6.10%	9.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.48
Текущая ликв.	5.39	1.58
Быстрая ликв.	3.65	0.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.62%
Коэфф. выплат	0.00%	34.79%
EPS	$0.24	$1.59
Балансовая стоим.	$2.59	$5.66

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FIGS составляет 41.1 (нейтральная зона), у LEVI — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LEVI торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как FIGS ниже этой средней (-15.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FIGS выше SMA 200 (+13.1%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу FIGS. Сила тренда по ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), LEVI — 18.2 (нет тренда). FIGS менее волатилен — бета 1.21 против 1.43 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSLEVI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGS	LEVI
Осцилляторы
RSI (14)	41.14	46.70
Stochastic %K	28.14	30.77
CCI (20)	-67.28	-114.92
MFI	53.41	44.29
Williams %R	-71.86	-69.23
MACD гистограмма	-0.22	-0.23
Momentum (10)	-2.33	-1.69
Тренд
ADX	23.52	18.20
Цена vs EMA 9	-0.53%	-0.31%
Цена vs EMA 20	-7.27%	-1.45%
Цена vs SMA 50	-15.46%	+2.55%
Цена vs SMA 200	+13.06%	0.00%
Объём
CMF	-0.01	-0.04
Volume Ratio	64.88	81.15
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.43
ATR %	7.92%	3.24%
Sharpe (1г)	1.81	0.54
RS Rating	95.00	62.00
52w от хая	-30.38	-14.02
BB ширина	51.88	11.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIGS — 631,10 млн $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, LEVI — 578,10 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGS генерирует 53 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIGS	LEVI
Выручка	631,10 млн $	6,28 млрд $
Чистая прибыль	34,25 млн $	578,10 млн $
EPS (TTM)	$0.21	$1.46
Операц. Cash Flow	61,17 млн $	545,70 млн $
Free Cash Flow	53 млн $	324,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2.62% годовой доходности, FIGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.

Показатель	FIGS	LEVI
Див. доходность	—	2.62%
Годовые дивиденды	—	$0.28
Коэфф. выплат	—	34.79%
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.49%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIGS приходится на июне (+19.43%), а LEVI — на ноябре (+5.65%). Слабые месяцы: для FIGS — сентябрь (-8.13%), для LEVI — март (-5.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGS: +11.39% против +3.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGS

-3.0

-3.9

+4.3

-4.5

-1.0

+19.4

+2.8

+3.3

-8.1

-6.3

+10.9

-2.6

LEVI

+2.2

+2.6

-5.1

+4.0

-1.1

-1.9

+0.2

-1.5

+1.4

-4.2

+5.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или Levi Strauss & Co.?

По P/E Levi Strauss & Co. оценена ниже: 13.44 против 49.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIGS или LEVI?

ROE FIGS — 9.69%, LEVI — 28.33%. LEVI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FIGS, Inc. и Levi Strauss & Co.?

Levi Strauss & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2.62%. FIGS, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или Levi Strauss & Co.?

По объёму выручки: FIGS — 631,10 млн $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIGS или LEVI?

Чистая маржа FIGS — 6.10%, LEVI — 9.52%. LEVI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGS или LEVI?

Технический скоринг: FIGS — 28/100, LEVI — 33/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGS или LEVI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FIGS выигрывает 13, LEVI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией