Сравнение FIGS vs GAP

Тикер 1

Тикер 2

FIGS13

27GAP

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: FIGS, Inc. (FIGS) и The Gap, Inc. (GAP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GAP крупнее в 4.1× (8,46 млрд $ vs 2,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GAP с P/E 10.19 (у FIGS — 49.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GAP составляет 22.98%, что превышает показатель FIGS (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGS впереди: 6.10% против 5.31% у GAP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GAP выплачивает дивиденды с доходностью 3.00% годовых, тогда как FIGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. GAP побеждает по числу метрик: 27 против 13 у FIGS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FIGS, Inc.

FIGSNYSE

12,44 $+0,27 $ (+2,22%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,08 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.6

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Gap, Inc.

GAPNYSE

23,17 $+0,87 $ (+3,90%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,46 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FIGSGAP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GAP выглядит привлекательнее: 10.19 против 49.85. Премия к оценке FIGS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GAP: 0.53 vs 3.05 у FIGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAP дешевле: 2.19 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GAP оценён ниже: 6.68 vs 33.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.98% против 9.69% у FIGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIGS — 6.10%, GAP — 5.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGS — 0.14, GAP — 1.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGSGAP

Показатель	FIGS	GAP
Мультипликаторы оценки
P/E	49.85	10.19
P/B	4.70	2.19
P/S	3.05	0.53
PEG	0.02	-4.55
EV/EBITDA	33.50	6.68
Рентабельность
ROE	9.69%	22.98%
ROA	7.21%	6.46%
Валовая маржа	66.10%	40.79%
Операц. маржа	6.43%	7.26%
Чистая маржа	6.10%	5.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	1.48
Текущая ликв.	5.39	1.75
Быстрая ликв.	3.65	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.00%
Коэфф. выплат	0.00%	30.27%
EPS	$0.24	$2.19
Балансовая стоим.	$2.59	$10.19

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FIGS составляет 41.1 (нейтральная зона), у GAP — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIGS на -15.5%, GAP на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIGS выше SMA 200 (+13.1%), GAP — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу FIGS. Сила тренда по ADX: FIGS — 23.5 (слабый тренд), GAP — 20.8 (слабый тренд). FIGS менее волатилен — бета 1.21 против 1.36 у GAP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSGAP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGS	GAP
Осцилляторы
RSI (14)	41.14	43.29
Stochastic %K	28.14	44.91
CCI (20)	-67.28	-63.08
MFI	53.41	26.50
Williams %R	-71.86	-55.09
MACD гистограмма	-0.22	-0.16
Momentum (10)	-2.33	-2.26
Тренд
ADX	23.52	20.76
Цена vs EMA 9	-0.53%	+6.27%
Цена vs EMA 20	-7.27%	+1.59%
Цена vs SMA 50	-15.46%	-4.36%
Цена vs SMA 200	+13.06%	-5.28%
Объём
CMF	-0.01	-0.29
Volume Ratio	64.88	134.33
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.36
ATR %	7.92%	3.97%
Sharpe (1г)	1.81	-0.34
RS Rating	95.00	18.00
52w от хая	-30.38	-21.08
BB ширина	51.88	27.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIGS — 631,10 млн $, GAP — 15,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIGS — 34,25 млн $, GAP — 816 млн $. GAP генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGS генерирует 53 млн $, GAP — 823 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIGS	GAP
Выручка	631,10 млн $	15,37 млрд $
Чистая прибыль	34,25 млн $	816 млн $
EPS (TTM)	$0.21	$2.18
Операц. Cash Flow	61,17 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	53 млн $	823 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GAP обеспечивает 3.00% годовой доходности, FIGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GAP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.

Показатель	FIGS	GAP
Див. доходность	—	3.00%
Годовые дивиденды	—	$0.52
Коэфф. выплат	—	30.27%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIGS приходится на июне (+19.43%), а GAP — на ноябре (+10.36%). Слабые месяцы: для FIGS — сентябрь (-8.13%), для GAP — май (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GAP: +12.50% против +11.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGS

-3.0

-3.9

+4.3

-4.5

-1.0

+19.4

+2.8

+3.3

-8.1

-6.3

+10.9

-2.6

GAP

+1.7

-0.8

-3.0

-0.4

-3.7

+1.8

+3.9

+2.9

-2.9

+6.4

+10.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FIGS, Inc. или The Gap, Inc.?

По P/E The Gap, Inc. оценена ниже: 10.19 против 49.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIGS или GAP?

ROE FIGS — 9.69%, GAP — 22.98%. GAP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FIGS, Inc. и The Gap, Inc.?

The Gap, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.00%. FIGS, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FIGS, Inc. или The Gap, Inc.?

По объёму выручки: FIGS — 631,10 млн $, GAP — 15,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIGS или GAP?

Чистая маржа FIGS — 6.10%, GAP — 5.31%. FIGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGS или GAP?

Технический скоринг: FIGS — 28/100, GAP — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGS или GAP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FIGS выигрывает 13, GAP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией