Сравнение FIGR vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. FIGR прибылен, P/E составляет 44.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FIGR оценён ниже: 10.66 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE WULF отрицательный (-850.44%), что говорит об убыточности. FIGR генерирует прибыль с ROE 17.59%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGR — 0.18, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIGR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | -8.90 | |
| P/B | 6.12 | -116.15 | |
| P/S | 10.66 | 63.78 | |
| PEG | 0.01 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | -850.44% | |
| ROA | 6.58% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 32.93% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 28.96% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 0.00% | |
| EPS | $0.83 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $-0.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FIGR — 47.7, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. FIGR и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIGR — 20.2 (слабый тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0.45, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.73 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 18.19 | 32.95 | |
| CCI (20) | -14.99 | -19.63 | |
| MFI | 70.01 | 49.50 | |
| Williams %R | -81.81 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -1.60 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.64% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.37% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.19% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 50.56 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 3.29 | |
| ATR % | 8.44% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | — | 2.05 | |
| RS Rating | — | 99.00 | |
| 52w от хая | -53.33 | -16.03 | |
| BB ширина | 33.66 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FIGR зарабатывает 133,86 млн $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WULF выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIGR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +23.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или WULF?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIGR или WULF?
Что лучше купить — FIGR или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией