Сравнение FIGR vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

FIGR11

28VIRT

Инвесторы часто выбирают между FIGR и VIRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VIRT крупнее в 1.8× (11,16 млрд $ vs 6,25 млрд $). VIRT торгуется с P/E 8.40, тогда как FIGR — с P/E 44.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала VIRT составляет 35.67%, что превышает показатель FIGR (17.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGR впереди: 28.96% против 14.17% у VIRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VIRT выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 44/100 у FIGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VIRT побеждает по числу метрик: 28 против 11 у FIGR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

34,38 $-2,02 $ (-5,55%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

52,75 $-1,02 $ (-1,90%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,16 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

7.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FIGRVIRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VIRT — P/E 8.40 vs 44.03 у FIGR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) VIRT дешевле: 2.92 против 10.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VIRT дешевле: 2.67 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.67% против 17.59% у FIGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIGR — 28.96%, VIRT — 14.17%. У FIGR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VIRT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как FIGR практически без долга (D/E 0.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FIGRVIRT

Показатель	FIGR	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	44.03	8.40
P/B	6.12	2.67
P/S	10.66	2.92
PEG	0.01	0.10
EV/EBITDA	25.10	8.07
Рентабельность
ROE	17.59%	35.67%
ROA	6.58%	2.19%
Валовая маржа	90.01%	59.83%
Операц. маржа	32.93%	44.98%
Чистая маржа	28.96%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	2.68
Текущая ликв.	1.90	0.54
Быстрая ликв.	1.90	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.79%
Коэфф. выплат	0.04%	66.84%
EPS	$0.83	$6.40
Балансовая стоим.	$5.95	$25.51

Технический анализ

VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, FIGR — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGR — 42.7 (нейтральная зона), VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VIRT торгуется выше SMA 50 (13.1%), тогда как FIGR ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). VIRT демонстрирует выраженный тренд, а FIGR — нет. По бете FIGR стабильнее (-0.45 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает FIGR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGRVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGR	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	42.74	63.00
Stochastic %K	7.79	68.56
CCI (20)	-53.48	91.16
MFI	64.19	72.33
Williams %R	-92.21	-31.44
MACD гистограмма	-0.42	0.18
Momentum (10)	-3.13	3.58
Тренд
ADX	19.26	29.50
Цена vs EMA 9	-8.89%	+0.84%
Цена vs EMA 20	-7.96%	+4.00%
Цена vs SMA 50	-2.34%	+13.07%
Цена vs SMA 200	—	+36.20%
Объём
CMF	0.23	0.16
Volume Ratio	103.54	69.93
Волатильность и статистика
Beta	-0.45	0.49
ATR %	9.08%	3.05%
Sharpe (1г)	—	0.82
RS Rating	—	70.00
52w от хая	-55.92	-4.75
BB ширина	32.12	18.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, VIRT — 468,36 млн $. VIRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIGR	VIRT
Выручка	457,21 млн $	3,63 млрд $
Чистая прибыль	133,86 млн $	468,36 млн $
EPS (TTM)	$0.54	$5.14
Операц. Cash Flow	62,57 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	62,57 млн $	1,30 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VIRT обеспечивает 1.79% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VIRT выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIGR	VIRT
Див. доходность	—	1.79%
Годовые дивиденды	—	$0.48
Коэфф. выплат	0.04%	66.84%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30.04%), для VIRT — ноябре (+6.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +8.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGR

+30.0

-51.7

+14.2

+6.7

+0.0

+16.9

+4.7

-13.4

+16.4

VIRT

+4.5

+6.1

+4.1

-0.2

-4.4

-3.0

-0.5

+0.9

-8.6

+0.5

+6.8

+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Virtu Financial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Virtu Financial, Inc.: P/E 8.40 против 44.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FIGR или VIRT?

ROE FIGR — 17.59%, VIRT — 35.67%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Virtu Financial, Inc.?

Virtu Financial, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.79%. Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Virtu Financial, Inc.?

По объёму выручки: FIGR — 457,21 млн $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIGR или VIRT?

Чистая маржа FIGR — 28.96%, VIRT — 14.17%. FIGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGR или VIRT?

Технический скоринг: FIGR — 44/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGR или VIRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIGR выигрывает 11, VIRT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией