Сравнение FIGR vs TW

Тикер 1

Тикер 2

FIGR10

28TW

Инвесторы часто выбирают между FIGR и TW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TW крупнее в 3.6× (22,52 млрд $ vs 6,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TW — P/E 26.10 vs 44.03 у FIGR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала FIGR составляет 17.59%, что превышает показатель TW (13.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TW впереди: 40.25% против 28.96% у FIGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TW выплачивает дивиденды с доходностью 0.47% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FIGR сильнее: 44/100 против 28/100 у TW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TW побеждает по числу метрик: 28 против 10 у FIGR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

34,38 $-2,02 $ (-5,55%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Tradeweb Markets Inc.

TWNASDAQ

105,69 $-1,02 $ (-0,96%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FIGRTW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TW оценён рынком дешевле: 26.10 против 44.03 у FIGR (разница составляет 40.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) TW дешевле: 3.43 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TW оценён ниже: 13.90 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.59% против 13.64% у TW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TW — 40.25%, FIGR — 28.96%. У TW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0.18, TW — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGRTW

Показатель	FIGR	TW
Мультипликаторы оценки
P/E	44.03	26.10
P/B	6.12	3.43
P/S	10.66	10.53
PEG	0.01	0.40
EV/EBITDA	25.10	13.90
Рентабельность
ROE	17.59%	13.64%
ROA	6.58%	10.48%
Валовая маржа	90.01%	67.98%
Операц. маржа	32.93%	42.97%
Чистая маржа	28.96%	40.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	0.02
Текущая ликв.	1.90	3.64
Быстрая ликв.	1.90	3.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.47%
Коэфф. выплат	0.04%	12.25%
EPS	$0.83	$4.09
Балансовая стоим.	$5.95	$34.37

Технический анализ

FIGR набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TW — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGR — 42.7 (нейтральная зона), TW — 34.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIGR на -2.3%, TW на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), TW — 23.3 (слабый тренд). По бете FIGR стабильнее (-0.45 vs 0.09). Значение ниже 0.8 делает FIGR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGRTW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGR	TW
Осцилляторы
RSI (14)	42.74	34.38
Stochastic %K	7.79	20.87
CCI (20)	-53.48	-196.73
MFI	64.19	36.86
Williams %R	-92.21	-79.13
MACD гистограмма	-0.42	-0.09
Momentum (10)	-3.13	-4.76
Тренд
ADX	19.26	23.26
Цена vs EMA 9	-8.89%	-3.20%
Цена vs EMA 20	-7.96%	-4.94%
Цена vs SMA 50	-2.34%	-9.67%
Цена vs SMA 200	—	-7.19%
Объём
CMF	0.23	0.00
Volume Ratio	103.54	171.22
Волатильность и статистика
Beta	-0.45	0.09
ATR %	9.08%	3.26%
Sharpe (1г)	—	-1.19
RS Rating	—	20.00
52w от хая	-55.92	-28.87
BB ширина	32.12	9.18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, TW — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, TW — 812,79 млн $. TW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, TW — 1,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIGR	TW
Выручка	457,21 млн $	2,05 млрд $
Чистая прибыль	133,86 млн $	812,79 млн $
EPS (TTM)	$0.54	$3.81
Операц. Cash Flow	62,57 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	62,57 млн $	1,13 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TW обеспечивает 0.47% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TW выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, TW — 12.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIGR	TW
Див. доходность	—	0.47%
Годовые дивиденды	—	$0.28
Коэфф. выплат	0.04%	12.25%
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30.04%), для TW — ноябре (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для TW — сентябрь (-6.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +20.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGR

+30.0

-51.7

+14.2

+6.7

+0.0

+16.9

+4.7

-13.4

+16.4

-0.1

+6.7

+0.2

-0.2

+5.9

-1.2

+4.3

+0.3

-6.6

+2.8

+6.8

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Tradeweb Markets Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Tradeweb Markets Inc.: P/E 26.10 против 44.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FIGR или TW?

ROE FIGR — 17.59%, TW — 13.64%. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Tradeweb Markets Inc.?

Tradeweb Markets Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.47%. Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Tradeweb Markets Inc.?

По объёму выручки: FIGR — 457,21 млн $, TW — 2,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIGR или TW?

Чистая маржа FIGR — 28.96%, TW — 40.25%. TW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGR или TW?

Технический скоринг: FIGR — 44/100, TW — 28/100. FIGR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGR или TW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIGR выигрывает 10, TW — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией