Сравнение FIGR vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SPGI выглядит привлекательнее: 25.95 против 44.03. Премия к оценке FIGR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SPGI дешевле: 7.85 против 10.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPGI дешевле: 3.98 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPGI оценён ниже: 17.29 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIGR составляет 17.59%, что превышает показатель SPGI (14.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPGI впереди: 30.37% против 28.96% у FIGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0.18, SPGI — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIGR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | 25.95 | |
| P/B | 6.12 | 3.98 | |
| P/S | 10.66 | 7.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | 14.80% | |
| ROA | 6.58% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 43.88% | |
| Чистая маржа | 28.96% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 24.35% | |
| EPS | $0.83 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $121.78 | |
Технический анализ
FIGR набирает 54 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGR — 47.7 (нейтральная зона), SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIGR выше на 3.2%, SPGI — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FIGR — 20.2 (слабый тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). По бете FIGR стабильнее (-0.45 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает FIGR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.73 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 18.19 | 42.23 | |
| CCI (20) | -14.99 | -83.65 | |
| MFI | 70.01 | 26.79 | |
| Williams %R | -81.81 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -1.60 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.64% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.37% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.19% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 50.56 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 0.52 | |
| ATR % | 8.44% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.89 | |
| RS Rating | — | 21.00 | |
| 52w от хая | -53.33 | -27.98 | |
| BB ширина | 33.66 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, SPGI — 15,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SPGI обеспечивает 0.92% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPGI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 24.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30.04%), для SPGI — июле (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или SPGI?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGR или SPGI?
Какая акция лучше по технике — FIGR или SPGI?
Что лучше купить — FIGR или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией