Сравнение FIGR vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNEX с P/E 18.68 (у FIGR — 44.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0.06 против 10.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNEX — 3.20, у FIGR — 6.12. EV/EBITDA SNEX — 10.49, у FIGR — 25.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNEX (19.31% vs 17.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIGR — 28.96%, у SNEX — 0.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SNEX значительно выше: D/E 7.16 vs 0.18 у FIGR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIGR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | 18.68 | |
| P/B | 6.12 | 3.20 | |
| P/S | 10.66 | 0.06 | |
| PEG | 0.01 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | 19.31% | |
| ROA | 6.58% | 0.86% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 2.33% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 1.59% | |
| Чистая маржа | 28.96% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 0.00% | |
| EPS | $0.83 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $35.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FIGR — 42.7, SNEX — 55.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNEX выше на 11.5%, FIGR — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), SNEX — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0.45, SNEX — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 55.58 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 39.02 | |
| CCI (20) | -53.48 | 16.17 | |
| MFI | 64.19 | 59.13 | |
| Williams %R | -92.21 | -60.98 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -3.13 | -8.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 20.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +11.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 61.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 1.03 | |
| ATR % | 9.08% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.70 | |
| RS Rating | — | 67.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -15.20 | |
| BB ширина | 32.12 | 20.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, SNEX — 305,90 млн $. SNEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FIGR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), SNEX — в апреле (+5.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), SNEX — март (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +22.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или SNEX?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или StoneX Group Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGR или SNEX?
Какая акция лучше по технике — FIGR или SNEX?
Что лучше купить — FIGR или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией