Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FIGR vs SNEX

Тикер 1

Тикер 2

FIGR23

17SNEX

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock (FIGR) и StoneX Group Inc. (SNEX) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E SNEX оценён рынком дешевле: 10,84 против 28,96 у FIGR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SNEX — 20,18%, у FIGR — 18,59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIGR удерживает чистую маржу на уровне 31,59%, опережая SNEX (0,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FIGR набирает 68 из 100 по техническому скорингу, SNEX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FIGR побеждает по числу метрик: 23 против 17 у SNEX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

$31,88+$1,20 (+3,91%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.2

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

StoneX Group Inc.

SNEXNASDAQ

$66,78-$2,62 (-3,78%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 7,94 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.2

Качество

6.9

Рост

8.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FIGRSNEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNEX с P/E 10,84 (у FIGR — 28,96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0,05 против 7,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNEX — 2,72, у FIGR — 4,95. EV/EBITDA SNEX — 9,46, у FIGR — 20,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNEX (20,18% vs 18,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIGR — 31,59%, у SNEX — 0,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SNEX значительно выше: D/E 7,05 vs 0,16 у FIGR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FIGRSNEX

Показатель	FIGR	SNEX
Мультипликаторы оценки
P/E	28,96	10,84
P/B	4,95	2,72
P/S	7,76	0,05
PEG	0,02	0,33
EV/EBITDA	20,11	9,46
Рентабельность
ROE	18,59%	20,18%
ROA	7,86%	0,97%
Валовая маржа	43,18%	2,62%
Операц. маржа	31,62%	1,67%
Чистая маржа	31,59%	0,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,16	7,05
Текущая ликв.	1,86	327,60
Быстрая ликв.	1,86	301,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,03%	0,00%
EPS	$1,08	$4,55
Балансовая стоим.	$6,44	$24,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIGR: скоринг 68/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIGR — 59,2, SNEX — 30,1. Обе акции находятся в одной зоне. FIGR торгуется выше SMA 50 (9,2%), тогда как SNEX ниже этой средней (-35,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FIGR — 13,2 (нет тренда), SNEX — 45,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0,02, SNEX — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGRSNEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGR	SNEX
Осцилляторы
RSI (14)	59,22	30,11
Stochastic %K	80,35	21,54
CCI (20)	162,79	-85,90
MFI	65,47	39,37
Williams %R	-19,65	-78,46
MACD гистограмма	0,51	0,68
Momentum (10)	6,07	-10,84
Тренд
ADX	13,22	45,41
Цена vs EMA 9	+9,02%	-4,08%
Цена vs EMA 20	+10,13%	-14,11%
Цена vs SMA 50	+9,18%	-35,72%
Цена vs SMA 200	-14,11%	-35,35%
Объём
CMF	0,10	-0,09
Volume Ratio	308,83	87,36
Волатильность и статистика
Beta	-0,02	1,06
ATR %	6,94%	7,57%
Sharpe (1г)	—	-0,20
RS Rating	—	14,00
52w от хая	-59,13	-52,96
BB ширина	26,34	42,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIGR — +63,70%, SNEX — +32,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, SNEX — 305,90 млн $. SNEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 41,92 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIGR	SNEX
Выручка	457,21 млн $	132,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	+63.70%	+32.50%
Чистая прибыль	133,86 млн $	305,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+677.60%	+17.30%
EPS (TTM)	$0,54	$4,15
Операц. Cash Flow	62,57 млн $	4,39 млрд $
Free Cash Flow	41,92 млн $	4,32 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FIGR	SNEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	0,03%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30,04%), SNEX — в апреле (+5,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51,67%), SNEX — март (-5,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGR

+30,0

-51,7

+14,2

+6,7

-3,0

-8,1

-23,8

+0,0

+16,9

+4,7

-13,4

+16,4

SNEX

-1,3

+4,4

-5,8

+5,5

+2,5

+4,1

+1,2

+4,3

-1,1

+1,3

+2,5

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или StoneX Group Inc.?

Мультипликатор P/E у StoneX Group Inc. ниже (10,84 vs 28,96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIGR или SNEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIGR — 18,59%, SNEX — 20,18%. Преимущество у SNEX.

Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и StoneX Group Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или StoneX Group Inc.?

Выручка FIGR за TTM — 457,21 млн $, SNEX — 132,38 млрд $. SNEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIGR или SNEX?

Чистая маржа FIGR — 31,59%, SNEX — 0,33%. FIGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGR или SNEX?

Технический скоринг: FIGR — 68/100, SNEX — 15/100. FIGR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGR или SNEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу FIGR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией