Сравнение FIGR vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SF выглядит привлекательнее: 8.51 против 44.03. Премия к оценке FIGR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SF дешевле: 1.72 против 10.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1.26 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 7.77 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.59% против 15.14% у SF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIGR — 28.96%, SF — 13.55%. У FIGR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0.18, SF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIGR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | 8.51 | |
| P/B | 6.12 | 1.26 | |
| P/S | 10.66 | 1.72 | |
| PEG | 0.01 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | 15.14% | |
| ROA | 6.58% | 2.06% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 86.07% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 20.74% | |
| Чистая маржа | 28.96% | 13.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 28.44% | |
| EPS | $0.83 | $8.58 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $58.22 | |
Технический анализ
FIGR набирает 44 из 100 по техническому скорингу, SF — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGR — 42.7 (нейтральная зона), SF — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIGR на -2.3%, SF на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), SF — 17.9 (нет тренда). По бете FIGR стабильнее (-0.45 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает FIGR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 38.92 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 12.67 | |
| CCI (20) | -53.48 | -136.49 | |
| MFI | 64.19 | 24.15 | |
| Williams %R | -92.21 | -87.33 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -3.13 | -5.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | -2.98% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -6.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 83.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 1.22 | |
| ATR % | 9.08% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.40 | |
| RS Rating | — | 54.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -18.65 | |
| BB ширина | 32.12 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, SF — 683,78 млн $. SF генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 6,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 683,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $6.27 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 2.14% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, SF — 28.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 28.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30.04%), для SF — ноябре (+8.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для SF — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Stifel Financial Corp.?
У кого выше рентабельность — FIGR или SF?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Stifel Financial Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Stifel Financial Corp.?
У кого выше маржинальность — FIGR или SF?
Какая акция лучше по технике — FIGR или SF?
Что лучше купить — FIGR или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией