Сравнение FIGR vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-5,17) — компания генерирует убытки. FIGR прибылен, P/E составляет 28,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FIGR оценён ниже: 7,65 против 10,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3,02, у FIGR — 4,88. ROE RIOT отрицательный (-48,36%), что говорит об убыточности. FIGR генерирует прибыль с ROE 18,59%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -196,28%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGR — 0,16, у RIOT — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIGR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,55 | -5,17 | |
| P/B | 4,88 | 3,02 | |
| P/S | 7,65 | 10,66 | |
| PEG | 0,02 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 19,75 | -32,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,59% | -48,36% | |
| ROA | 7,86% | -40,57% | |
| Валовая маржа | 43,18% | -13,76% | |
| Операц. маржа | 33,87% | -89,12% | |
| Чистая маржа | 31,59% | -196,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,86 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,86 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,08 | -$3,81 | |
| Балансовая стоим. | $6,44 | $6,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIGR: скоринг 84/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIGR — 57,5, RIOT — 41,1. Обе акции находятся в одной зоне. FIGR торгуется выше SMA 50 (7,6%), тогда как RIOT ниже этой средней (-17,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RIOT выше SMA 200 (+2,2%), FIGR — ниже (-15,2%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. ADX: FIGR — 14,4 (нет тренда), RIOT — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0,02, RIOT — 3,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 11,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,50 | 41,13 | |
| Stochastic %K | 75,70 | 15,48 | |
| CCI (20) | 137,34 | -149,28 | |
| MFI | 57,81 | 44,22 | |
| Williams %R | -24,30 | -84,52 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 6,52 | -1,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,44 | 12,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,90% | -5,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,70% | -8,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,61% | -17,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,20% | +2,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 131,92 | 73,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 3,81 | |
| ATR % | 7,12% | 11,26% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,99 | |
| RS Rating | — | 87,00 | |
| 52w от хая | -59,71 | -37,29 | |
| BB ширина | 27,71 | 26,96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RIOT — +71,90%, FIGR — +63,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FIGR зарабатывает 133,86 млн $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 41,92 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 647,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.70% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | -663,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +677.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,54 | -$1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,92 млн $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIGR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30,04%), RIOT — в ноябре (+26,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51,67%), RIOT — сентябрь (-6,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или RIOT?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIGR или RIOT?
Что лучше купить — FIGR или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией