Сравнение FIGR vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. FIGR прибылен, P/E составляет 44.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FIGR оценён ниже: 10.66 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3.44, у FIGR — 6.12. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. FIGR генерирует прибыль с ROE 17.59%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGR — 0.18, у RIOT — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIGR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | -9.49 | |
| P/B | 6.12 | 3.44 | |
| P/S | 10.66 | 13.70 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | -28.78% | |
| ROA | 6.58% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 90.01% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 32.93% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 28.96% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 0.00% | |
| EPS | $0.83 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIGR — 42.7, RIOT — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RIOT выше на 34.5%, FIGR — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0.45, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 71.56 | |
| CCI (20) | -53.48 | 54.21 | |
| MFI | 64.19 | 66.83 | |
| Williams %R | -92.21 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -3.13 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 4.17 | |
| ATR % | 9.08% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.55 | |
| RS Rating | — | 95.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -8.47 | |
| BB ширина | 32.12 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FIGR зарабатывает 133,86 млн $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIGR | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +23.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или RIOT?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIGR или RIOT?
Что лучше купить — FIGR или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией