Сравнение FIGR vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PIPR — P/E 19.28 vs 44.03 у FIGR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2.85 против 10.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PIPR дешевле: 4.05 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PIPR оценён ниже: 11.97 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PIPR составляет 21.56%, что превышает показатель FIGR (17.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGR впереди: 28.96% против 14.09% у PIPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0.18, PIPR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIGR | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | 19.28 | |
| P/B | 6.12 | 4.05 | |
| P/S | 10.66 | 2.85 | |
| PEG | 0.01 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | 21.56% | |
| ROA | 6.58% | 13.22% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 97.34% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 21.76% | |
| Чистая маржа | 28.96% | 14.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 6.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 51.34% | |
| EPS | $0.83 | $4.15 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $22.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIGR: скоринг 44/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIGR — 42.7, PIPR — 18.5. FIGR в зоне нейтральная зона, а PIPR — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: FIGR на -2.3%, PIPR на -58.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), PIPR — 64.0 (выраженный тренд). PIPR демонстрирует выраженный тренд, а FIGR — нет. Волатильность: бета PIPR — -1.62, FIGR — -0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 18.52 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 69.10 | |
| CCI (20) | -53.48 | -31.41 | |
| MFI | 64.19 | 52.73 | |
| Williams %R | -92.21 | -30.90 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | 8.18 | |
| Momentum (10) | -3.13 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 63.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | -18.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | -58.07% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -73.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 68.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | -1.62 | |
| ATR % | 9.08% | 8.09% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.75 | |
| RS Rating | — | 1.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -78.76 | |
| BB ширина | 32.12 | 16.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, PIPR — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, PIPR — 281,33 млн $. PIPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, PIPR — 697,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 281,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PIPR обеспечивает 2.42% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PIPR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, PIPR — 51.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $5.90 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 51.34% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), PIPR — в ноябре (+10.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для PIPR — март (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +22.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — FIGR или PIPR?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Piper Sandler Companies?
У кого выше маржинальность — FIGR или PIPR?
Какая акция лучше по технике — FIGR или PIPR?
Что лучше купить — FIGR или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией