Сравнение FIGR vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PIPR — P/E 16,80 vs 28,55 у FIGR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2,46 против 7,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PIPR дешевле: 3,77 против 4,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PIPR оценён ниже: 9,76 vs 19,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PIPR составляет 22,90%, что превышает показатель FIGR (18,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGR впереди: 31,59% против 14,63% у PIPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0,16, PIPR — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIGR | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,55 | 16,80 | |
| P/B | 4,88 | 3,77 | |
| P/S | 7,65 | 2,46 | |
| PEG | 0,02 | 0,42 | |
| EV/EBITDA | 19,75 | 9,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,59% | 22,90% | |
| ROA | 7,86% | 13,21% | |
| Валовая маржа | 43,18% | 96,50% | |
| Операц. маржа | 33,87% | 23,19% | |
| Чистая маржа | 31,59% | 14,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,16 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,86 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,86 | 1,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,58% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 46,00% | |
| EPS | $1,08 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $6,44 | $23,15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIGR: скоринг 82/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIGR — 57,5, PIPR — 50,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIGR на 7,6%, PIPR на 0,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIGR — 14,4 (нет тренда), PIPR — 22,6 (слабый тренд). Волатильность: бета PIPR — -1,69, FIGR — -0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,50 | 50,16 | |
| Stochastic %K | 75,70 | 76,15 | |
| CCI (20) | 137,34 | 113,73 | |
| MFI | 57,97 | 42,09 | |
| Williams %R | -24,30 | -23,85 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 0,38 | |
| Momentum (10) | 6,52 | 0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,44 | 22,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,90% | +0,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,70% | +0,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,61% | +0,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,20% | -66,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 128,01 | 86,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | -1,69 | |
| ATR % | 7,12% | 3,45% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,18 | |
| RS Rating | — | 1,00 | |
| 52w от хая | -59,71 | -79,88 | |
| BB ширина | 27,71 | 5,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, PIPR — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIGR — +63,70%, PIPR — +28,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, PIPR — 281,33 млн $. PIPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 41,92 млн $, PIPR — 697,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.70% | +28.60% | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 281,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +677.60% | +55.30% | |
| EPS (TTM) | $0,54 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 41,92 млн $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PIPR обеспечивает 2,58% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PIPR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIGR | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,58% | |
| Годовые дивиденды | — | $6,10 | |
| Коэфф. выплат | — | 46,00% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30,04%), PIPR — в ноябре (+10,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51,67%), для PIPR — март (-5,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — FIGR или PIPR?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Piper Sandler Companies?
У кого выше маржинальность — FIGR или PIPR?
Какая акция лучше по технике — FIGR или PIPR?
Что лучше купить — FIGR или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией