Сравнение FIGR vs MSCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MSCI — P/E 32.32 vs 44.03 у FIGR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FIGR оценён ниже: 10.66 против 13.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSCI — 24.41, у FIGR — 25.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSCI отрицательный (-64.13%), что говорит об убыточности. FIGR генерирует прибыль с ROE 17.59%. По этому критерию преимущество однозначно. MSCI удерживает чистую маржу на уровне 40.74%, опережая FIGR (28.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGR — 0.18, у MSCI — -2.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIGR | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | 32.32 | |
| P/B | 6.12 | -15.38 | |
| P/S | 10.66 | 13.08 | |
| PEG | 0.01 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 24.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | -64.13% | |
| ROA | 6.58% | 23.80% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 82.86% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 55.36% | |
| Чистая маржа | 28.96% | 40.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | -2.36 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.32% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 42.68% | |
| EPS | $0.83 | $18.00 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $-37.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSCI: скоринг 61/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIGR — 42.7, MSCI — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSCI выше на 3.1%, FIGR — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), MSCI — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0.45, MSCI — 0.63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 53.12 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 57.76 | |
| CCI (20) | -53.48 | -36.66 | |
| MFI | 64.19 | 40.83 | |
| Williams %R | -92.21 | -42.24 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -1.86 | |
| Momentum (10) | -3.13 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 12.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | +3.11% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +2.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 71.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 0.63 | |
| ATR % | 9.08% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.07 | |
| RS Rating | — | 42.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -7.08 | |
| BB ширина | 32.12 | 6.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, MSCI — 1,20 млрд $. MSCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, MSCI — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGR | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $15.58 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 1,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
MSCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.32% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, MSCI — 42.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.32% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.10 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 42.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), MSCI — в июле (+7.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), MSCI — сентябрь (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +21.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или MSCI Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или MSCI?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и MSCI Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или MSCI Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGR или MSCI?
Какая акция лучше по технике — FIGR или MSCI?
Что лучше купить — FIGR или MSCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией